DIODDIOD Maker of Eco-Friendly Equipment and Nutrition Public Joint Stock Company

Yeni Eklendi

🇷🇺 MOEX

8.06

RUB

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

50/100

Orta

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

21/100

Dalio Risk ?

92/100

Piotroski ?

2/9

Zayıf

Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)

Graham ?

₽11.4

Makul

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

72%

Lothien Sağlamlık Özeti

46/100

Lothien Sağlamlık: Orta (46/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ₽10M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-55.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.

Yıllık Hasılatta Daralma

Yıllık hasılat %-6.8 düştü. Şirket daralmada.

Güçlü Likidite

Cari oran 7.56x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Defter Değerinin Altında

PD/DD: 0.61. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Düşük ROE

ROE: %3.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

4089

2010-06-24 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%43.6

VaR 95% ?

%4.53

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%6.40

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%5.79

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%55.7

09.01.2026 → 16.07.2026

Çarpıklık ?

1.24

Parametrik%4.53

Historik%3.71

Cornish-Fisher%3.07

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

+7.8%

ROIC ?

3.4%

DCF Değer ?

3.74

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Bilanço Analizi? Q2022/12

Net kâr çeyreklik yatay seyrede (10.1M RUB, %+0.0)

Yıllık net kâr %-55.5 geriledi

Hasılat çeyreklik yatay kaldı (140.3M RUB)

Yıllık hasılat daraldı (%-6.8)

Brüt kâr marjı güçlü: %56.8

Net kâr marjı: %7.2

FAVÖK yatay seyrede (16.3M RUB)

FAVÖK marjı düşük: %11.6

Cari oran güçlü: 7.56x — yükümlülükler rahat karşılanıyor

Nakit ve benzerleri: 107.9M RUB

ROE düşük: %0.8

ROA düşük: %0.7

Toplam varlıklar: 1.4B RUB (%+0.0)

Özkaynak: 1.2B RUB (%+0.0)

İşletme kârı pozitif: 13.1M RUB

Ödenmiş sermaye: 91.5M RUB

Net işletme sermayesi pozitif: 809.5M RUB

CAPEX: 695,750 RUB (Hasılatın %0.5'i)

Son 8 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.4

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 8.34 RUB

Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %66'i

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %7.2

Net kâr marjı %7.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.3

ROE %3.3 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %11.6

FAVÖK marjı %11.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.

Brüt Kâr Marjı %56.8

Hasılat başına brüt kâr %56.8. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %16.2

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Değerleme

F/K Oranı 18.3x Sektör: 10.1x

F/K 18.3x — sektör medyanının (10.1x) %80 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 0.61x Sektör: 1.81x

PD/DD 0.61x — sektör medyanının (1.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 11.3x Sektör: 4.9x

EV/EBITDA 11.3x — sektör medyanının (4.9x) %130 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Cari Oran 7.56x

Cari oran 7.56x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %-6.8

Hasılat yıllık %-6.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-55.5

Net kâr yıllık %-55.5 gerilemiş (2022/12) — ciddi kâr erimesi.

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

50/100

Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

+7.8%

Artı %7.8 beklenen değer (8.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 4.33 | PD/DD hedefi: 24.04 | EV/EBITDA hedefi: 3.50 | DCF hedefi: 3.74

Damodaran Değerleme

21/100

Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

92/100

Düşük borç riski (92/100).

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 76/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%3.4

ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin (47.8%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %47.8

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

3.74

DCF (3.74) güncel fiyatın %53.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 8.06

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

2/9

Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)

Zayıf

Graham İçsel Değer

₽11.4

Graham içsel değer: ₽11.4. Makul

Makul

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

18.3x vs 10.1x

Sektör medyanının %80 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

0.61x vs 1.81x

Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

11.3x vs 4.9x

Sektörden %130 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%3.4 vs %47.8 WACC

ROIC 44.5 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%7.2 vs %11.6 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %7.2

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (8.06), TRAMA-99 çizgisi (8.34) ile yakın seviyede (%-3.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 8.06

TRAMA: 8.34

Fark: %-3.4

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

DIOD — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.