DIMWisdomTree International MidCap Dividend Fund

🇪🇺 Euronext
215.00
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
40/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€54.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €93M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+5.6). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+35.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€75M) kârın %81'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 68.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 27.2. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.2
VaR 95% ?
%4.02
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.71
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.76
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%32.1
07.01.2026 → 29.04.2026
Асимметрия ?
-0.72
Parametrik%4.02
Historik%3.30
Cornish-Fisher%4.28
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-49.6%
ROIC ?
6.5%
Значение DCF ?
71.52
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+5.6 artarak 93.0M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+35.8
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (765.7M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %46.9
Brüt marj değişimi: %+1.5 puan
Net kâr marjı: %12.1
FAVÖK yatay seyrede (240.3M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %31.4
Toplam borç: 2.4B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 2.2B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.57x
Cari oran: 1.16x — yeterli likidite
Nakit %-60.9 azaldı → 203.9M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 147.9M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 75.1M EUR
ROE düşük: %2.2
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar: 7.9B EUR (%-3.3)
Özkaynak: 4.2B EUR (%+3.1)
İşletme kârı pozitif: 154.0M EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.1x (Faiz: 18.4M EUR)
Ödenmiş sermaye: 97.3M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 186.2M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+348.7
CAPEX: 72.8M EUR (Hasılatın %9.5'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+16.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 185.04 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %17
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %12.1
Net kâr marjı %12.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.5
ROE %5.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %31.4
FAVÖK marjı %31.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %46.9
Hasılat başına brüt kâr %46.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %12.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 68.7x Сектор: 20.6x
F/K 68.7x — sektör medyanının (20.6x) %234 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 4.94x Сектор: 2.26x
PD/DD 4.94x — sektör medyanının %118 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 27.2x Сектор: 6.9x
EV/EBITDA 27.2x — sektör medyanının (6.9x) %295 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.16x
Cari oran 1.16x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.57x
Borç/Özkaynak 0.57x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 25.7x
Faiz karşılama 25.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.8
Hasılat yıllık %2.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+35.8
Net kâr yıllık %35.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-49.6%
Eksi %49.6 beklenen değer (108.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 65.95 | PD/DD hedefi: 100.33 | EV/EBITDA hedefi: 54.39 | DCF hedefi: 71.52
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 25.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.5
ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin (8.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
71.52
DCF (71.52) güncel fiyatın %66.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 215.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€54.7
Güncel fiyat Graham değerinin %74.6 üzerinde (€54.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
68.7x vs 20.6x
Sektör medyanının %234 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.94x vs 2.26x
Sektörden %118 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
27.2x vs 6.9x
Sektörden %295 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.5 vs %8.5 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.8 vs %27.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (215.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 215.00
TRAMA: 185.04
Разница: %+16.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
DIM — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.