TR EN AR RU KK

DIMWisdomTree International MidCap Dividend Fund

Sağlık
🇪🇺 Euronext
215.00
EUR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
40/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€54.7
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €93M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+5.6). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+35.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€75M) kârın %81'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 68.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 27.2. Pahalı değerleme.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%39.2
VaR 95% ?
%4.02
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.71
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.76
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%32.1
07.01.2026 → 29.04.2026
Асимметрия ?
-0.72
Parametrik%4.02
Historik%3.30
Cornish-Fisher%4.28
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-49.6%
ROIC ?
6.5%
DCF Мәні ?
71.52
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+5.6 artarak 93.0M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+35.8
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (765.7M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %46.9
Brüt marj değişimi: %+1.5 puan
Net kâr marjı: %12.1
FAVÖK yatay seyrede (240.3M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %31.4
Toplam borç: 2.4B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 2.2B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.57x
Cari oran: 1.16x — yeterli likidite
Nakit %-60.9 azaldı → 203.9M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 147.9M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 75.1M EUR
ROE düşük: %2.2
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar: 7.9B EUR (%-3.3)
Özkaynak: 4.2B EUR (%+3.1)
İşletme kârı pozitif: 154.0M EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.1x (Faiz: 18.4M EUR)
Ödenmiş sermaye: 97.3M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 186.2M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+348.7
CAPEX: 72.8M EUR (Hasılatın %9.5'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+16.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 185.04 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %17
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %12.1
Net kâr marjı %12.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.5
ROE %5.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %31.4
FAVÖK marjı %31.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %46.9
Hasılat başına brüt kâr %46.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %12.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı 68.7x Сектор: 20.6x
F/K 68.7x — sektör medyanının (20.6x) %234 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 4.94x Сектор: 2.26x
PD/DD 4.94x — sektör medyanının %118 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 27.2x Сектор: 6.9x
EV/EBITDA 27.2x — sektör medyanının (6.9x) %295 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 1.16x
Cari oran 1.16x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.57x
Borç/Özkaynak 0.57x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 25.7x
Faiz karşılama 25.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.8
Hasılat yıllık %2.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+35.8
Net kâr yıllık %35.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-49.6%
Eksi %49.6 beklenen değer (108.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 65.95 | PD/DD hedefi: 100.33 | EV/EBITDA hedefi: 54.39 | DCF hedefi: 71.52
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 25.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.5
ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin (8.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
71.52
DCF (71.52) güncel fiyatın %66.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 215.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€54.7
Güncel fiyat Graham değerinin %74.6 üzerinde (€54.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
68.7x vs 20.6x
Sektör medyanının %234 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.94x vs 2.26x
Sektörden %118 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
27.2x vs 6.9x
Sektörden %295 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.5 vs %8.5 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.8 vs %27.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (215.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 215.00
TRAMA: 185.04
Айырмашылық: %+16.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
DIM — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.