Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (196.00), TRAMA-99 çizgisinin %20.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price:: 196.0
TRAMA: 163.3087
Difference: %+20.0
F/K Oranı
16.3x
Sector: 8.3x
F/K 16.3x — sektör medyanının (8.3x) %96 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.48x
Sector: 2.32x
PD/DD 4.48x — sektör medyanının %93 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.5x
Sector: 2.5x
EV/EBITDA 6.5x — sektör medyanının (2.5x) %156 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.56x
Borç/Özkaynak 0.56x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
30.2x
Faiz karşılama 30.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
40/100
Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-30.9%
Eksi %30.9 beklenen değer (135.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 100.02 | PD/DD hedefi: 108.57 | EV/EBITDA hedefi: 76.37 | DCF hedefi: 195.11
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 30.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.5
ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin (8.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
195.11
DCF (195.11) güncel fiyatla (%-0.5) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 196.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %96 üzerinde — pahalı
Sektörden %93 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %156 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
DIM — Participation Finance Compliance
Loading…