DIMWisdomTree International MidCap Dividend Fund

Sağlık

🇪🇺 Euronext

196.00

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

40/100

Zayıf

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

40/100

Dalio Risk ?

64/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

-30.9%

ROIC ?

6.5%

قيمة DCF ?

195.11

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%194.4

VaR 95% ?

%19.49

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%27.84

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%15.89

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%61.9

07.01.2026 → 05.06.2026

الانحراف ?

5.34

Parametrik%19.49

Historik%3.34

Cornish-Fisher%-18.03

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (196.00), TRAMA-99 çizgisinin %20.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

السعر:: 196.0

TRAMA: 163.3087

الفرق: %+20.0

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 16.3x القطاع: 8.3x

F/K 16.3x — sektör medyanının (8.3x) %96 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 4.48x القطاع: 2.32x

PD/DD 4.48x — sektör medyanının %93 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 6.5x القطاع: 2.5x

EV/EBITDA 6.5x — sektör medyanının (2.5x) %156 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.7x

Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.56x

Borç/Özkaynak 0.56x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 30.2x

Faiz karşılama 30.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

40/100

Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-30.9%

Eksi %30.9 beklenen değer (135.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 100.02 | PD/DD hedefi: 108.57 | EV/EBITDA hedefi: 76.37 | DCF hedefi: 195.11

Damodaran Değerleme

40/100

Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

64/100

Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 30.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%6.5

ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin (8.7%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %8.7

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

195.11

DCF (195.11) güncel fiyatla (%-0.5) yakın — adil değer bölgesinde.

Mevcut fiyat: 196.00

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

16.3x vs 8.3x

Sektör medyanının %96 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

4.48x vs 2.32x

Sektörden %93 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

6.5x vs 2.5x

Sektörden %156 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%6.5 vs %8.7 WACC

ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

DIM — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.