TR EN AR RU KK

DIMWisdomTree International MidCap Dividend Fund

Sağlık
🇪🇺 Euronext
215.00
EUR
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
40/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€54.7
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €93M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+5.6). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+35.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€75M) kârın %81'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 68.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 27.2. Pahalı değerleme.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%39.2
VaR 95% ?
%4.02
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.71
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.76
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%32.1
07.01.2026 → 29.04.2026
Çarpıklık ?
-0.72
Parametrik%4.02
Historik%3.30
Cornish-Fisher%4.28
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-49.6%
ROIC ?
6.5%
DCF Değer ?
71.52
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+5.6 artarak 93.0M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+35.8
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (765.7M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %46.9
Brüt marj değişimi: %+1.5 puan
Net kâr marjı: %12.1
FAVÖK yatay seyrede (240.3M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %31.4
Toplam borç: 2.4B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 2.2B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.57x
Cari oran: 1.16x — yeterli likidite
Nakit %-60.9 azaldı → 203.9M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 147.9M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 75.1M EUR
ROE düşük: %2.2
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar: 7.9B EUR (%-3.3)
Özkaynak: 4.2B EUR (%+3.1)
İşletme kârı pozitif: 154.0M EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.1x (Faiz: 18.4M EUR)
Ödenmiş sermaye: 97.3M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 186.2M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+348.7
CAPEX: 72.8M EUR (Hasılatın %9.5'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+16.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 185.04 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %17
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %12.1
Net kâr marjı %12.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.5
ROE %5.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %31.4
FAVÖK marjı %31.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %46.9
Hasılat başına brüt kâr %46.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %12.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı 68.7x Sektör: 20.6x
F/K 68.7x — sektör medyanının (20.6x) %234 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 4.94x Sektör: 2.26x
PD/DD 4.94x — sektör medyanının %118 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 27.2x Sektör: 6.9x
EV/EBITDA 27.2x — sektör medyanının (6.9x) %295 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran 1.16x
Cari oran 1.16x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.57x
Borç/Özkaynak 0.57x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 25.7x
Faiz karşılama 25.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.8
Hasılat yıllık %2.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+35.8
Net kâr yıllık %35.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-49.6%
Eksi %49.6 beklenen değer (108.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 65.95 | PD/DD hedefi: 100.33 | EV/EBITDA hedefi: 54.39 | DCF hedefi: 71.52
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 25.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.5
ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin (8.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
71.52
DCF (71.52) güncel fiyatın %66.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 215.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€54.7
Güncel fiyat Graham değerinin %74.6 üzerinde (€54.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
68.7x vs 20.6x
Sektör medyanının %234 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.94x vs 2.26x
Sektörden %118 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
27.2x vs 6.9x
Sektörden %295 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.5 vs %8.5 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.8 vs %27.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (215.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 215.00
TRAMA: 185.04
Fark: %+16.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
F/K Oranı ?
PD/DD Oranı ?
FAVÖK ?
Net İşletme Sermayesi ?
Cari Oran ?
DIM — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.