/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
57/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
$97.9
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $870M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-15.5). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+56.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+43.7 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($1.3B) kârın %145'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 40.5. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 24.3. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-15.5) ama yıllık bazda artış (%+56.8). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%30.4
VaR 95% ?
%3.09
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.40
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.16
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%33.1
21.01.2026 → 15.05.2026
Çarpıklık ?
-0.35
Parametrik%3.09
Historik%2.58
Cornish-Fisher%3.09
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-9.1%
ROIC ?
5.5%
DCF Değer ?
221.95
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-15.5 düşerek 870.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+56.8
Hasılat çeyreklik %+5.3 büyüdü (6.3B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %57.6
Brüt marj değişimi: %-2.7 puan
Net kâr marjı: %13.9
FAVÖK yatay seyrede (1.8B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %29.4
Toplam borç %+43.7 arttı → 26.6B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 22.2B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.51x
Cari oran: 1.65x — yeterli likidite
Nakit %-23.7 azaldı → 4.3B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.5B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.3B USD
ROE düşük: %1.7
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar %+10.6 büyüdü → 92.4B USD
Özkaynak: 52.6B USD (%-0.7)
İşletme kârı pozitif: 1.1B USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 17.1x (Faiz: 108.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 702.9M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 5.3B USD
İşletme sermayesi değişimi: %-18.5
CAPEX: 269.0M USD (Hasılatın %4.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+12.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 203.32 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %14
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%13.9
Net kâr marjı %13.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -3.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.6
ROE %7.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%29.4
FAVÖK marjı %29.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%57.6
Hasılat başına brüt kâr %57.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%21.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
40.5x
Sektör: 27.2x
F/K 40.5x — sektör medyanının (27.2x) %49 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.08x
Sektör: 3.77x
PD/DD 3.08x — sektör medyanı (3.77x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
24.3x
Sektör: 16.0x
EV/EBITDA 24.3x — sektör medyanının (16.0x) %52 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.65x
Cari oran 1.65x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.51x
Borç/Özkaynak 0.51x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
27.8x
Faiz karşılama 27.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.5
Hasılat yıllık %5.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+56.8
Net kâr yıllık %56.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.1B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 777.3M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-9.1%
Eksi %9.1 beklenen değer (209.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 156.86 | PD/DD hedefi: 287.47 | EV/EBITDA hedefi: 151.80 | DCF hedefi: 221.95
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 27.8x — güçlü. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 52/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.5
ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin (7.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
221.95
DCF (221.95) güncel fiyatla (%-3.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 230.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$97.9
Güncel fiyat Graham değerinin %57.5 üzerinde ($97.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
40.5x
vs 27.2x
Sektör medyanının %49 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.08x
vs 3.77x
Sektörden %18 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
24.3x
vs 16.0x
Sektörden %52 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.5
vs %7.6 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.9
vs %30.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.9
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (229.04), TRAMA-99 çizgisinin %12.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 229.04
TRAMA: 203.32
Fark: %+12.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DHR — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.