/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
74/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$144.1
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
83/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (83/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $905M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+39.7 arttı ($648M → $905M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+22.1 arttı ($7.6B → $9.2B). Talep güçlü.
Güçlü Likidite
Cari oran 9.84x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+43.0 arttı ($828M → $1.2B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.8. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 74/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+39.7) ama yıllık bazda düşüş (%-11.7). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.1
VaR 95% ?
%3.65
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.16
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.73
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.0
13.02.2026 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.69
Parametrik%3.65
Historik%3.29
Cornish-Fisher%3.17
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+71.8%
ROIC ?
9.9%
Значение DCF ?
207.39
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+39.7 artarak 904.9M USD oldu
Yıllık net kâr %-11.7 geriledi
Hasılat çeyreklik %+22.1 büyüdü (9.2B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+0.0)
Brüt kâr marjı: %23.3
Net kâr marjı: %9.8
FAVÖK çeyreklik %+43.0 büyüdü (1.2B USD)
FAVÖK marjı: %12.8
Toplam borç: 7.2B USD
Net borç: 5.1B USD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.30x
Cari oran güçlü: 9.84x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 2.1B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 439.3M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 397.3M USD
ROE düşük: %3.8
ROA: %2.5
Toplam varlıklar: 36.5B USD (%+2.7)
Özkaynak: 23.8B USD (%+0.8)
İşletme kârı pozitif: 1.2B USD
İşletme kârı büyüme: %+44.4
Ödenmiş sermaye: 280.7M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 31.6B USD
CAPEX: 42.0M USD (Hasılatın %0.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 150.59 USD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %96'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%9.8
Net kâr marjı %9.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.9
ROE %12.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.8
FAVÖK marjı %12.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%23.3
Hasılat başına brüt kâr %23.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
12.8x
Сектор: 27.4x
F/K 12.8x — sektör medyanının (27.4x) %53 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.64x
Сектор: 4.40x
PD/DD 1.64x — sektör medyanının (4.40x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.3x
Сектор: 14.5x
EV/EBITDA 11.3x — sektör medyanı (14.5x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
9.84x
Cari oran 9.84x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.4x
Faiz karşılama 8.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-11.7
Net kâr yıllık %-11.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.1B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 719.9M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+71.8%
Artı %71.8 beklenen değer (239.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 297.84 | PD/DD hedefi: 389.16 | EV/EBITDA hedefi: 180.17 | DCF hedefi: 207.39
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%9.9) – WACC (%9.7) farkı +0.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 8.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.9
ROIC (%9.9) sermaye maliyetini hafifçe (0.2 puan) aşıyor.
WACC: %9.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
207.39
DCF modeli 207.39 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %48.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 139.59
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$144.1
Graham değeri ($144.1) güncel fiyata yakın (%+3.2). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.8x
vs 27.4x
Sektör medyanının %53 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.64x
vs 4.40x
Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.3x
vs 14.5x
Sektörden %23 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.9
vs %9.7 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.2
vs %11.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (139.39), TRAMA-99 çizgisinin %7.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 139.39
TRAMA: 150.59
Разница: %-7.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DHI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.