/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$146.1
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+84.9%
ROIC ?
11.5%
قيمة DCF ?
224.36
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
8622
1992-06-05 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%35.5
VaR 95% ?
%3.73
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.26
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.05
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%28.0
08.09.2025 → 30.03.2026
الانحراف ?
0.57
Parametrik%3.73
Historik%3.40
Cornish-Fisher%3.32
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (142.26), TRAMA-99 çizgisinin %5.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 142.26
TRAMA: 150.603
الفرق: %-5.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%8.6
Net kâr marjı %8.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.2
ROE %6.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.0
FAVÖK marjı %11.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%23.2
Hasılat başına brüt kâr %23.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
11.9x
القطاع: 29.6x
F/K 11.9x — sektör medyanının (29.6x) %60 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.66x
القطاع: 4.58x
PD/DD 1.66x — sektör medyanının (4.58x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.1x
القطاع: 15.6x
EV/EBITDA 10.1x — sektör medyanının (15.6x) %35 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
12.64x
Cari oran 12.64x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
11.6x
Faiz karşılama 11.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-9.5
Hasılat yıllık %-9.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-29.6
Net kâr yıllık %-29.6 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+84.9%
Artı %84.9 beklenen değer (262.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 340.53 | PD/DD hedefi: 404.27 | EV/EBITDA hedefi: 219.22 | DCF hedefi: 224.36
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%11.5) – WACC (%9.9) farkı +1.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 11.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.5
ROIC (%11.5) sermaye maliyetini hafifçe (1.6 puan) aşıyor.
WACC: %9.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
224.36
DCF modeli 224.36 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %57.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 142.07
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$146.1
Graham değeri ($146.1) güncel fiyata yakın (%+2.8). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
11.9x
vs 29.6x
Sektör medyanının %60 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.66x
vs 4.58x
Sektörden %64 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.1x
vs 15.6x
Sektörden %35 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.5
vs %9.9 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.9
vs %12.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DHI — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.