/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
69/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$121.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $320M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+27.0 arttı ($252M → $320M). Kısa vadede olumlu momentum.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.77x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($459M) kârın %143'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%24.0
VaR 95% ?
%2.39
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.42
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.65
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%11.9
27.02.2026 → 15.05.2026
Çarpıklık ?
1.29
Parametrik%2.39
Historik%1.96
Cornish-Fisher%1.62
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+14.4%
ROIC ?
9.7%
DCF Değer ?
313.22
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+27.0 artarak 320.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+13.5
Hasılat çeyreklik %+5.1 büyüdü (3.0B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.2)
Brüt kâr marjı: %33.7
Brüt marj değişimi: %+1.2 puan
Net kâr marjı: %10.5
FAVÖK çeyreklik %+14.7 büyüdü (626.0M USD)
FAVÖK marjı: %20.6
Toplam borç: 6.4B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 5.8B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.85x
Cari oran: 1.59x — yeterli likidite
Nakit %+59.3 arttı → 626.0M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 597.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 459.0M USD
ROE düşük: %4.3
ROA düşük: %1.9
Toplam varlıklar: 16.9B USD (%+1.6)
Özkaynak: 7.5B USD (%+2.0)
İşletme kârı pozitif: 459.0M USD
İşletme kârı büyüme: %+13.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.9x (Faiz: 107.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 110.0M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.1B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+171.5
CAPEX: 138.0M USD (Hasılatın %4.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+12.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 208.64 USD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%10.5
Net kâr marjı %10.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.3
ROE %14.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.6
FAVÖK marjı %20.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%33.7
Hasılat başına brüt kâr %33.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
24.4x
Sektör: 27.2x
F/K 24.4x — sektör medyanına (27.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.45x
Sektör: 3.77x
PD/DD 3.45x — sektör medyanı (3.77x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
14.0x
Sektör: 16.0x
EV/EBITDA 14.0x — sektör medyanı (16.0x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.59x
Cari oran 1.59x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.85x
Borç/Özkaynak 0.85x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.5x
Faiz karşılama 8.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.2
Hasılat yıllık %10.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+13.5
Net kâr yıllık %13.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 277.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 222.0M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+14.4%
Artı %14.4 beklenen değer (268.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 277.98 | PD/DD hedefi: 267.66 | EV/EBITDA hedefi: 267.17 | DCF hedefi: 313.22
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 8.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.7
ROIC (%9.7) sermaye maliyetini hafifçe (1.6 puan) aşıyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
313.22
DCF modeli 313.22 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %33.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 234.60
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$121.8
Güncel fiyat Graham değerinin %48.1 üzerinde ($121.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
24.4x
vs 27.2x
Sektör medyanının %10 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.45x
vs 3.77x
Sektörden %9 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.0x
vs 16.0x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.7
vs %8.0 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.2
vs %19.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.2
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (235.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 235.00
TRAMA: 208.64
Fark: %+12.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DGX — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.