/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7)
Graham ?
$79.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+44.0%
ROIC ?
7.3%
DCF Değer ?
276.31
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
4226
2009-11-13 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%37.5
VaR 95% ?
%3.79
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.41
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.62
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%34.9
27.02.2026 → 13.05.2026
Çarpıklık ?
0.69
Parametrik%3.79
Historik%3.29
Cornish-Fisher%3.10
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (130.89), TRAMA-99 çizgisinin %10.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 130.89
TRAMA: 118.3672
Fark: %+10.6
Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.1
Net kâr marjı %4.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.2
ROE %5.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.4
FAVÖK marjı %8.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%31.6
Hasılat başına brüt kâr %31.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
16.4x
Sektör: 29.6x
F/K 16.4x — sektör medyanının (29.6x) %45 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.29x
Sektör: 4.58x
PD/DD 3.29x — sektör medyanı (4.58x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
13.3x
Sektör: 15.6x
EV/EBITDA 13.3x — sektör medyanı (15.6x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.17x
Cari oran 1.17x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
4.8x
Net Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.79x
Borç/Özkaynak 1.79x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
14.6x
Faiz karşılama 14.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+44.0%
Artı %44.0 beklenen değer (190.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 222.50 | PD/DD hedefi: 194.38 | EV/EBITDA hedefi: 155.58 | DCF hedefi: 276.31
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%7.3) – WACC (%7.2) farkı +0.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
50/100
Yüksek borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 14.6x — güçlü. Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 22/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.3
ROIC (%7.3) sermaye maliyetini hafifçe (0.0 puan) aşıyor.
WACC: %7.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
276.31
DCF modeli 276.31 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %109.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 132.01
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7)
Nötr
Graham İçsel Değer
$79.6
Güncel fiyat Graham değerinin %39.7 üzerinde ($79.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
16.4x
vs 29.6x
Sektör medyanının %45 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.29x
vs 4.58x
Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.3x
vs 15.6x
Sektörden %15 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.3
vs %7.2 WACC
ROIC 0.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DG — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.