/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
62/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED1.9
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED230M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+29.3 arttı (AED178M → AED230M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-60.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+20.9 arttı (AED247M → AED299M). Talep güçlü.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından AED296M fazla. Borç riski düşük.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+46.4 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (AED209M) kârın %91'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+26.7 arttı (AED212M → AED268M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+29.3) ama yıllık bazda düşüş (%-60.7). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+59.7 artabilir (AED230M → AED367M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.3
VaR 95% ?
%3.32
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.66
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.25
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.1
22.01.2026 → 07.04.2026
Асимметрия ?
0.99
Parametrik%3.32
Historik%2.81
Cornish-Fisher%2.43
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+2.2%
Значение DCF ?
1.29
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+29.3 artarak 229.8M AED oldu
Yıllık net kâr %-60.7 geriledi
Hasılat çeyreklik %+20.9 büyüdü (299.0M AED)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+24.8)
Net kâr marjı yüksek: %76.9
FAVÖK çeyreklik %+26.7 büyüdü (268.2M AED)
FAVÖK marjı güçlü: %89.7
Toplam borç %+46.4 arttı → 47.1M AED
Net nakit pozisyonunda: -295.6M AED (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran: 1.87x — yeterli likidite
Nakit %-72.9 azaldı → 342.7M AED
İşletme nakit akışı pozitif: 211.7M AED
Serbest nakit akışı pozitif: 208.8M AED
ROE düşük: %2.5
ROA düşük: %1.9
Toplam varlıklar: 12.4B AED (%-3.5)
Özkaynak: 9.2B AED (%+3.0)
İşletme kârı pozitif: 245.1M AED
İşletme kârı büyüme: %+30.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 2001.4x (Faiz: 134,000 AED)
Ödenmiş sermaye: 8.0B AED
Net işletme sermayesi pozitif: 2.8B AED
İşletme sermayesi değişimi: %+29.5
CAPEX: 3.0M AED (Hasılatın %1.0'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.50 AED
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%76.9
Net kâr marjı %76.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +5.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.8
ROE %5.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%89.7
FAVÖK marjı %89.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%132.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %132.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
15.4x
Сектор: 11.5x
F/K 15.4x — sektör medyanının (11.5x) %34 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.18x
Сектор: 1.28x
PD/DD 1.18x — sektör medyanı (1.28x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
8.1x
Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 8.1x — sektör medyanı (9.0x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.87x
Cari oran 1.87x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1921.8x
Faiz karşılama 1921.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+24.8
Hasılat yıllık %24.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-60.7
Net kâr yıllık %-60.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+2.2%
Artı %2.2 beklenen değer (1.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.28 | PD/DD hedefi: 1.52 | EV/EBITDA hedefi: 1.50 | DCF hedefi: 1.29
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 1921.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 80/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.29
DCF (1.29) güncel fiyatla (%-4.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 1.35
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED1.9
Graham içsel değer: AED1.9. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.4x
vs 11.5x
Sektör medyanının %34 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.18x
vs 1.28x
Sektörden %8 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.1x
vs 9.0x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.35), TRAMA-99 çizgisinin %10.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1.35
TRAMA: 1.50
Разница: %-10.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
DFM — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.