/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
62/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED1.9
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED230M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+29.3 arttı (AED178M → AED230M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-60.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+20.9 arttı (AED247M → AED299M). Talep güçlü.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından AED296M fazla. Borç riski düşük.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+46.4 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (AED209M) kârın %91'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+26.7 arttı (AED212M → AED268M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+29.3) ama yıllık bazda düşüş (%-60.7). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+59.7 artabilir (AED230M → AED367M).
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%31.3
VaR 95% ?
%3.32
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.66
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.25
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%24.1
22.01.2026 → 07.04.2026
Асимметрия ?
0.99
Parametrik%3.32
Historik%2.81
Cornish-Fisher%2.43
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+2.2%
DCF Мәні ?
1.29
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+29.3 artarak 229.8M AED oldu
Yıllık net kâr %-60.7 geriledi
Hasılat çeyreklik %+20.9 büyüdü (299.0M AED)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+24.8)
Net kâr marjı yüksek: %76.9
FAVÖK çeyreklik %+26.7 büyüdü (268.2M AED)
FAVÖK marjı güçlü: %89.7
Toplam borç %+46.4 arttı → 47.1M AED
Net nakit pozisyonunda: -295.6M AED (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran: 1.87x — yeterli likidite
Nakit %-72.9 azaldı → 342.7M AED
İşletme nakit akışı pozitif: 211.7M AED
Serbest nakit akışı pozitif: 208.8M AED
ROE düşük: %2.5
ROA düşük: %1.9
Toplam varlıklar: 12.4B AED (%-3.5)
Özkaynak: 9.2B AED (%+3.0)
İşletme kârı pozitif: 245.1M AED
İşletme kârı büyüme: %+30.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 2001.4x (Faiz: 134,000 AED)
Ödenmiş sermaye: 8.0B AED
Net işletme sermayesi pozitif: 2.8B AED
İşletme sermayesi değişimi: %+29.5
CAPEX: 3.0M AED (Hasılatın %1.0'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.50 AED
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%76.9
Net kâr marjı %76.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +5.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.8
ROE %5.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%89.7
FAVÖK marjı %89.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%132.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %132.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
15.4x
Сектор: 11.5x
F/K 15.4x — sektör medyanının (11.5x) %34 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.18x
Сектор: 1.28x
PD/DD 1.18x — sektör medyanı (1.28x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
8.1x
Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 8.1x — sektör medyanı (9.0x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.87x
Cari oran 1.87x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1921.8x
Faiz karşılama 1921.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+24.8
Hasılat yıllık %24.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-60.7
Net kâr yıllık %-60.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+2.2%
Artı %2.2 beklenen değer (1.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.28 | PD/DD hedefi: 1.52 | EV/EBITDA hedefi: 1.50 | DCF hedefi: 1.29
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 1921.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 80/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.29
DCF (1.29) güncel fiyatla (%-4.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 1.35
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED1.9
Graham içsel değer: AED1.9. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
15.4x
vs 11.5x
Sektör medyanının %34 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.18x
vs 1.28x
Sektörden %8 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.1x
vs 9.0x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.35), TRAMA-99 çizgisinin %10.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 1.35
TRAMA: 1.50
Айырмашылық: %-10.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
DFM — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.