/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
62/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED1.9
Makul
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED230M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+29.3 arttı (AED178M → AED230M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-60.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+20.9 arttı (AED247M → AED299M). Talep güçlü.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından AED296M fazla. Borç riski düşük.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+46.4 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (AED209M) kârın %91'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+26.7 arttı (AED212M → AED268M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+29.3) ama yıllık bazda düşüş (%-60.7). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+59.7 artabilir (AED230M → AED367M).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%31.3
VaR 95% ?
%3.32
daily max loss
VaR 99% ?
%4.66
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.25
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%24.1
22.01.2026 → 07.04.2026
Skewness ?
0.99
Parametrik%3.32
Historik%2.81
Cornish-Fisher%2.43
Return Distribution
Valuation
Potential?
+2.2%
DCF Value ?
1.29
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+29.3 artarak 229.8M AED oldu
Yıllık net kâr %-60.7 geriledi
Hasılat çeyreklik %+20.9 büyüdü (299.0M AED)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+24.8)
Net kâr marjı yüksek: %76.9
FAVÖK çeyreklik %+26.7 büyüdü (268.2M AED)
FAVÖK marjı güçlü: %89.7
Toplam borç %+46.4 arttı → 47.1M AED
Net nakit pozisyonunda: -295.6M AED (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran: 1.87x — yeterli likidite
Nakit %-72.9 azaldı → 342.7M AED
İşletme nakit akışı pozitif: 211.7M AED
Serbest nakit akışı pozitif: 208.8M AED
ROE düşük: %2.5
ROA düşük: %1.9
Toplam varlıklar: 12.4B AED (%-3.5)
Özkaynak: 9.2B AED (%+3.0)
İşletme kârı pozitif: 245.1M AED
İşletme kârı büyüme: %+30.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 2001.4x (Faiz: 134,000 AED)
Ödenmiş sermaye: 8.0B AED
Net işletme sermayesi pozitif: 2.8B AED
İşletme sermayesi değişimi: %+29.5
CAPEX: 3.0M AED (Hasılatın %1.0'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.50 AED
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%76.9
Net kâr marjı %76.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +5.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.8
ROE %5.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%89.7
FAVÖK marjı %89.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%132.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %132.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
15.4x
Sector: 11.5x
F/K 15.4x — sektör medyanının (11.5x) %34 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.18x
Sector: 1.28x
PD/DD 1.18x — sektör medyanı (1.28x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
8.1x
Sector: 9.0x
EV/EBITDA 8.1x — sektör medyanı (9.0x) ile uyumlu.
Indebtedness
Cari Oran
1.87x
Cari oran 1.87x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1921.8x
Faiz karşılama 1921.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+24.8
Hasılat yıllık %24.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-60.7
Net kâr yıllık %-60.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+2.2%
Artı %2.2 beklenen değer (1.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.28 | PD/DD hedefi: 1.52 | EV/EBITDA hedefi: 1.50 | DCF hedefi: 1.29
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 1921.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 80/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.29
DCF (1.29) güncel fiyatla (%-4.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 1.35
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED1.9
Graham içsel değer: AED1.9. Makul
Makul
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
15.4x
vs 11.5x
Sektör medyanının %34 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.18x
vs 1.28x
Sektörden %8 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.1x
vs 9.0x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.35), TRAMA-99 çizgisinin %10.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 1.35
TRAMA: 1.50
Difference: %-10.5
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
DFM — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.