/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
39/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED1.8
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+10.8%
قيمة DCF ?
0.94
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
66
2026-05-27 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
65 أيام
التقلب السنوي ?
%20.6
VaR 95% ?
%2.19
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.08
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.20
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%11.5
22.06.2026 → 01.09.2026
الانحراف ?
0.87
Parametrik%2.19
Historik%2.00
Cornish-Fisher%1.81
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.39), TRAMA-99 çizgisi (1.39) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 1.39
TRAMA: 1.39
الفرق: %+0.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%71.8
Net kâr marjı %71.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +6.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.2
ROE %3.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%85.5
FAVÖK marjı %85.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%176.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %176.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
9.5x
القطاع: 10.8x
F/K 9.5x — sektör medyanına (10.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.25x
القطاع: 2.16x
PD/DD 1.25x — sektör medyanının (2.16x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.4x
القطاع: 8.8x
EV/EBITDA 8.4x — sektör medyanı (8.8x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.55x
Cari oran 1.55x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1517.3x
Faiz karşılama 1517.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+32.3
Hasılat yıllık %32.3 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+39.9
Net kâr yıllık %39.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+10.8%
Artı %10.8 beklenen değer (1.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.43 | PD/DD hedefi: 2.45 | EV/EBITDA hedefi: 1.47 | DCF hedefi: 0.94
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 1517.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 78/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.94
DCF (0.94) güncel fiyatın %32.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.39
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED1.8
Graham içsel değer: AED1.8. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
9.5x
vs 10.8x
Sektör medyanının %13 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.25x
vs 2.16x
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.4x
vs 8.8x
Sektörden %5 daha düşük EV/EBITDA
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
DFM — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.