/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
51/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
AED2.0
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+95.1%
DCF Değer ?
0.83
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
4017
2010-02-22 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%31.4
VaR 95% ?
%3.37
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.71
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.75
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%35.9
09.02.2026 → 01.09.2026
Çarpıklık ?
0.08
Parametrik%3.37
Historik%3.60
Cornish-Fisher%3.11
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.73), TRAMA-99 çizgisinin %6.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 0.733
TRAMA: 0.7863
Fark: %-6.8
Karlılık
Net Kâr Marjı
%30.1
Net kâr marjı %30.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.0
ROE %8.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.3
FAVÖK marjı %21.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%35.5
Hasılat başına brüt kâr %35.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%38.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %38.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
5.3x
Sektör: 10.8x
F/K 5.3x — sektör medyanının (10.8x) %51 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.57x
Sektör: 2.16x
PD/DD 0.57x — sektör medyanının (2.16x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.3x
Sektör: 8.8x
EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanının (8.8x) %62 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
2.35x
Cari oran 2.35x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
14.1x
Faiz karşılama 14.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 151.9M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 133.7M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+95.1%
Artı %95.1 beklenen değer (1.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.51 | PD/DD hedefi: 2.20 | EV/EBITDA hedefi: 1.95 | DCF hedefi: 0.83
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 14.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.83
DCF (0.83) güncel fiyatla (%+13.8) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 0.73
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
AED2.0
Graham içsel değer: AED2.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
5.3x
vs 10.8x
Sektör medyanının %51 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.57x
vs 2.16x
Sektörden %74 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.3x
vs 8.8x
Sektörden %62 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%30.1
vs %21.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
DEYAAR — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.