/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-26.3%
ROIC ?
45.4%
DCF Мәні ?
188.89
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
2526
2016-08-17 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%70.7
VaR 95% ?
%6.68
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.71
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.23
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%32.6
28.10.2025 → 20.01.2026
Асимметрия ?
1.44
Parametrik%6.68
Historik%5.45
Cornish-Fisher%4.19
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (492.20), TRAMA-99 çizgisinin %15.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 492.2
TRAMA: 426.6102
Айырмашылық: %+15.4
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%7.8
Net kâr marjı %7.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-170.9
ROE %-170.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.7
FAVÖK marjı %11.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%17.8
Hasılat başına brüt kâr %17.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
21.7x
Сектор: 32.7x
F/K 21.7x — sektör medyanının (32.7x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA
24.5x
Сектор: 21.8x
EV/EBITDA 24.5x — sektör medyanının (21.8x) %12 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.95x
Cari oran 0.95x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
-22.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.3x
Faiz karşılama 8.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-26.3%
Eksi %26.3 beklenen değer (339.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 387.83 | PD/DD hedefi: 114.96 | EV/EBITDA hedefi: 410.36 | DCF hedefi: 188.89
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%45.4) – WACC (%10.3) farkı +35.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 8.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 52/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%45.4
ROIC (%45.4) sermaye maliyetini 35.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
188.89
DCF (188.89) güncel fiyatın %58.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 459.85
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
21.7x
vs 32.7x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
EV/EBITDA
24.5x
vs 21.8x
Sektörden %12 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%45.4
vs %10.3 WACC
ROIC 35.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DELL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.