/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-26.3%
ROIC ?
45.4%
DCF Değer ?
188.89
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
2526
2016-08-17 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%70.7
VaR 95% ?
%6.68
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.71
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.23
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%32.6
28.10.2025 → 20.01.2026
Çarpıklık ?
1.44
Parametrik%6.68
Historik%5.45
Cornish-Fisher%4.19
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (492.20), TRAMA-99 çizgisinin %15.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 492.2
TRAMA: 426.6102
Fark: %+15.4
Karlılık
Net Kâr Marjı
%7.8
Net kâr marjı %7.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-170.9
ROE %-170.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.7
FAVÖK marjı %11.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%17.8
Hasılat başına brüt kâr %17.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
21.7x
Sektör: 32.7x
F/K 21.7x — sektör medyanının (32.7x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA
24.5x
Sektör: 21.8x
EV/EBITDA 24.5x — sektör medyanının (21.8x) %12 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.95x
Cari oran 0.95x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
-22.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.3x
Faiz karşılama 8.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-26.3%
Eksi %26.3 beklenen değer (339.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 387.83 | PD/DD hedefi: 114.96 | EV/EBITDA hedefi: 410.36 | DCF hedefi: 188.89
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%45.4) – WACC (%10.3) farkı +35.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 8.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 52/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%45.4
ROIC (%45.4) sermaye maliyetini 35.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
188.89
DCF (188.89) güncel fiyatın %58.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 459.85
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
21.7x
vs 32.7x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
EV/EBITDA
24.5x
vs 21.8x
Sektörden %12 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%45.4
vs %10.3 WACC
ROIC 35.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DELL — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.