DELHIVERYDelhivery Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
370.00
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
36/100
Слабый
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
1/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Данные операционного денежного потока отсутствуют (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
28/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (28/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹319M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-55.9 geriledi (₹724M → ₹319M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-65.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %8.6 → %5.5 (-3.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.1. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-36.8 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 79.8. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+47.3 artabilir (₹319M → ₹470M).

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.9
VaR 95% ?
%3.28
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.60
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.03
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.9
10.07.2026 → 23.10.2026
Асимметрия ?
0.03
Parametrik%3.28
Historik%2.99
Cornish-Fisher%3.19
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-26.9%
ROIC ?
0.0%
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-55.9 düşerek 319.1M INR oldu
Yıllık net kâr %-65.0 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (29.3B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+27.8)
Brüt kâr marjı düşük: %5.5
Brüt marj değişimi: %-3.1 puan
Net kâr marjı düşük: %1.1
FAVÖK çeyreklik %-36.8 düştü (640.4M INR)
FAVÖK marjı düşük: %2.2
İşletme kârı negatif: -470.8M INR — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı: 1.9x (Faiz: 337.9M INR)
Ödenmiş sermaye: 742.0M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 440.20 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %1.1
Маржа чистой прибыли %1.1 — положительно, но низко. По сравнению с предыдущим кварталом -1.5 пункт снижение.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %1.5
ROE %1.5 — низкая доходность капитала.
Маржа EBITDA %2.2
Маржа EBITDA %2.2 — низко, но положительно.
Валовая рентабельность %5.5
Валовая прибыль на выручку %5.5. Оценивайте относительно сектора.
Оценка
Коэфф. P/E 100.0x Сектор: 59.8x
F/K 100.0x — медианы сектора (59.8x) %67 выше. Дорогая зона.
Коэфф. P/B 2.86x Сектор: 3.92x
PD/DD 2.86x — медиана сектора (3.92x) ниже или близко. Разумная оценка.
EV/EBITDA 79.8x Сектор: 26.6x
EV/EBITDA 79.8x — медианы сектора (26.6x) %200 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 2.59x
Текущий коэффициент 2.59x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 4.0x
Чистый долг/EBITDA 4.0x — высокая долговая нагрузка. Обслуживание долга создаёт давление.
Долг / Капитал 0.15x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 2.6x
Покрытие процентов 2.6x — ограниченный буфер. Может сжаться при снижении рентабельности.
Рост
Рост выручки (г/г) %+27.8
Выручка г/г %27.8 выросла — здоровый темп роста.
Рост чистой прибыли (г/г) %-65.0
Чистая прибыль г/г %-65.0 снизилась (2026/6) — серьёзная эрозия прибыли.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
36/100
Слабая надёжность (36/100). Метрики оценки и/или долговой профиль неблагоприятны; необходима осторожность.
Слабый
Потенциал
-26.9%
Минус %26.9 ожидаемая стоимость (270.37) сравнение с текущей ценой. 3/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %64.
Компоненты: Целевой P/E: 152.36 | Целевой P/B: 508.91 | Целевой EV/EBITDA: 123.50
Оценка Дамодарана
23/100
Низкий балл Дамодарана (23/100). ROIC (%0.0) ниже стоимости капитала. DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Очень слабый
Анализ рисков Далио
70/100
Низкий долговой риск (70/100). Коэффициент покрытия процентов 2.6x — приемлемо. Долг/EBITDA 4.0x — высокая долговая нагрузка.
Левередж: 76/100 | Обслуживание долга: 79/100 | Качество: 69/100
ROIC - Рентабельность капитала
%0.0
ROIC (%0.0) стоимости капитала (16.0%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %16.0
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
1/9
Слабый Piotroski (1/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
100.0x vs 59.8x
Медианы сектора %67 выше — дорого
Коэфф. P/B
2.86x vs 3.92x
По сравнению с сектором %27 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
79.8x vs 26.6x
По сравнению с сектором %200 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.0 vs %16.0 WACC
ROIC 15.9 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%2.2 vs %3.3 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %2.2
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (370.00), линии TRAMA-99 %15.9 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 370.00
TRAMA: 440.20
Разница: %-15.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
DELHIVERY — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.