/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
25/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
-30.9%
ROIC ?
-0.8%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1065
2022-05-24 → 2026-09-09
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.4
VaR 95% ?
%3.14
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.45
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.73
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%21.9
04.11.2025 → 21.01.2026
Асимметрия ?
0.16
Parametrik%3.14
Historik%2.91
Cornish-Fisher%2.98
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (451.20), TRAMA-99 çizgisi (448.19) ile yakın seviyede (%+0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 451.20001220703125
TRAMA: 448.1918
Айырмашылық: %+0.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
90.3x
Сектор: 25.8x
F/K 90.3x — sektör medyanının (25.8x) %251 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.48x
Сектор: 4.45x
PD/DD 3.48x — sektör medyanı (4.45x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
29.8x
Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 29.8x — sektör medyanının (9.4x) %216 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.5x
Faiz karşılama 8.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-30.9%
Eksi %30.9 beklenen değer (311.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 128.62 | PD/DD hedefi: 582.82 | EV/EBITDA hedefi: 142.86
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%-0.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 8.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 29/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.8
ROIC (%-0.8) sermaye maliyetinin (16.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.1
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
90.3x
vs 25.8x
Sektör medyanının %251 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.48x
vs 4.45x
Sektörden %22 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
29.8x
vs 9.4x
Sektörden %216 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.8
vs %16.1 WACC
ROIC 17.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
DELHIVERY — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.