/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
36/100
Әлсіз
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
1/9
Әлсіз
Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Жалпы активтер деректері жоқ → ROA есептелмеді (C2); Операциялық ақша ағыны деректері жоқ (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Алдыңғы жыл деректері жоқ → маржа салыстыруы мүмкін емес (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Lothien беріктік қорытындысы
28/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (28/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹319M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-55.9 geriledi (₹724M → ₹319M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-65.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %8.6 → %5.5 (-3.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.1. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-36.8 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 79.8. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+47.3 artabilir (₹319M → ₹470M).
Деректер күні 2026-10-23 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-23
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.9
VaR 95% ?
%3.28
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.60
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.03
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%28.9
10.07.2026 → 23.10.2026
Асимметрия ?
0.03
Parametrik%3.28
Historik%2.99
Cornish-Fisher%3.19
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-26.9%
ROIC ?
0.0%
Қарыз циклі?
Ерте кеңею
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-55.9 düşerek 319.1M INR oldu
Yıllık net kâr %-65.0 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (29.3B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+27.8)
Brüt kâr marjı düşük: %5.5
Brüt marj değişimi: %-3.1 puan
Net kâr marjı düşük: %1.1
FAVÖK çeyreklik %-36.8 düştü (640.4M INR)
FAVÖK marjı düşük: %2.2
İşletme kârı negatif: -470.8M INR — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı: 1.9x (Faiz: 337.9M INR)
Ödenmiş sermaye: 742.0M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 440.20 INR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Таза пайда маржасы
%1.1
Таза пайда маржасы %1.1 — оң, бірақ төмен. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда -1.5 ұпай төмендеу.
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM)
%1.5
ROE %1.5 — төмен меншік капитал табыстылығы.
EBITDA маржасы
%2.2
EBITDA маржасы %2.2 — төмен, бірақ оң.
Жалпы пайда маржасы
%5.5
Кіріске шаққандағы жалпы пайда %5.5. Секторға қатысты бағалаңыз.
Бағалау
P/E коэффициенті
100.0x
Сектор: 59.8x
F/K 100.0x — сектор медианасының (59.8x) %67 жоғары. Қымбат аймақ.
P/B коэффициенті
2.86x
Сектор: 3.92x
PD/DD 2.86x — сектор медианасы (3.92x) төмен немесе жақын. Ақылға қонымды баға.
EV/EBITDA
79.8x
Сектор: 26.6x
EV/EBITDA 79.8x — сектор медианасының (26.6x) %200 жоғары. EBITDA бойынша қымбат.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент
2.59x
Ағымдағы коэффициент 2.59x — айналым активтері қысқа мерзімді міндеттемелерден 2 есе көп. Өте сау өтімділік.
Таза борыш / EBITDA
4.0x
Таза борыш/EBITDA 4.0x — жоғары борыш жүктемесі. Борыш қызметі қысым жасайды.
Борыш / Меншік капитал
0.15x
Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.
Пайыз жабу коэффициенті
2.6x
Пайыз жабу 2.6x — шектеулі буфер. Табыстылық төмендесе тарылуы мүмкін.
Өсу
Кіріс өсімі (ж/ж)
%+27.8
Кіріс ж/ж %27.8 өсті — сау өсу қарқыны.
Таза пайда өсімі (ж/ж)
%-65.0
Таза пайда ж/ж %-65.0 төмендеген (2026/6) — елеулі пайда эрозиясы.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
36/100
Әлсіз сенімділік (36/100). Баға көрсеткіштері және/немесе борыш профилі қолайсыз; сақ болу қажет.
Әлсіз
Әлеует
-26.9%
Минус %26.9 күтілетін құн (270.37) ағымдағы бағамен салыстыру. 3/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %64.
Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 152.36 | P/B мақсаты: 508.91 | EV/EBITDA мақсаты: 123.50
Дамодаран бағасы
23/100
Төмен Дамодаран балы (23/100). ROIC (%0.0) капитал құнынан төмен. DCF талдауы ағымдағы бағаны қолдамайды.
Өте әлсіз
Далио тәуекел талдауы
70/100
Төмен борыш тәуекелі (70/100). Пайыз жабу коэффициенті 2.6x — қолайлы. Борыш/EBITDA 4.0x — жоғары борыш жүктемесі.
Левередж: 76/100 | Борыш қызметі: 79/100 | Сапа: 69/100
ROIC - Капитал табыстылығы
%0.0
ROIC (%0.0) капитал құнының (16.0%) төмен → құнды жояды.
WACC: %16.0
Борыш циклі фазасы
Ерте кеңею
Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.
Piotroski F-Score
1/9
Әлсіз Piotroski (1/9). Көптеген баланс сапа критерийлері орындалмаған. Ескерту: Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Жалпы активтер деректері жоқ → ROA есептелмеді (C2)
Әлсіз
Грэм ішкі құны
—
⚖️ Сектор салыстыруы
P/E коэффициенті
100.0x
vs 59.8x
Сектор медианасының %67 жоғары — қымбат
P/B коэффициенті
2.86x
vs 3.92x
Секторға қарай %27 арзанырақ (баланстық құн бойынша)
EV/EBITDA
79.8x
vs 26.6x
Секторға қарай %200 жоғарырақ EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.0
vs %16.0 WACC
ROIC 15.9 б.п. капитал құнынан төмен
Пайда маржасы (TTM)
%2.2
vs %3.3 EBITDA маржасы
TTM таза пайда маржасы %2.2
TRAMA-99 Trend — Күшті төмендеу тренді
Баға (370.00), TRAMA-99 сызығының %15.9 төмен. Айқын төмендеу тренді. TRAMA сызығы күшті техникалық қарсылық ретінде әрекет етеді.
Баға:: 370.00
TRAMA: 440.20
Айырмашылық: %-15.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
DELHIVERY — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.