/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
25/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
3/4
Confidence?
64%
Valuation
Potential?
-30.9%
ROIC ?
-0.8%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
1065
2022-05-24 → 2026-09-09
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%30.4
VaR 95% ?
%3.14
daily max loss
VaR 99% ?
%4.45
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.73
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%21.9
04.11.2025 → 21.01.2026
Skewness ?
0.16
Parametrik%3.14
Historik%2.91
Cornish-Fisher%2.98
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (451.20), TRAMA-99 çizgisi (448.19) ile yakın seviyede (%+0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 451.20001220703125
TRAMA: 448.1918
Difference: %+0.7
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
90.3x
Sector: 25.8x
F/K 90.3x — sektör medyanının (25.8x) %251 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.48x
Sector: 4.45x
PD/DD 3.48x — sektör medyanı (4.45x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
29.8x
Sector: 9.4x
EV/EBITDA 29.8x — sektör medyanının (9.4x) %216 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.5x
Faiz karşılama 8.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-30.9%
Eksi %30.9 beklenen değer (311.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 128.62 | PD/DD hedefi: 582.82 | EV/EBITDA hedefi: 142.86
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%-0.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 8.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 29/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.8
ROIC (%-0.8) sermaye maliyetinin (16.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.1
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
90.3x
vs 25.8x
Sektör medyanının %251 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.48x
vs 4.45x
Sektörden %22 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
29.8x
vs 9.4x
Sektörden %216 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.8
vs %16.1 WACC
ROIC 17.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
DELHIVERY — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.