/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
36/100
ضعيف
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
1/9
ضعيف
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات الأصول مفقودة → لا يمكن حساب ROA (C2); بيانات التدفق النقدي التشغيلي مفقودة (C3، C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
ملخص متانة لوذيان
28/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (28/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹319M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-55.9 geriledi (₹724M → ₹319M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-65.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %8.6 → %5.5 (-3.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.1. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-36.8 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 79.8. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+47.3 artabilir (₹319M → ₹470M).
تاريخ البيانات 2026-10-23 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-23
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%30.9
VaR 95% ?
%3.28
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.60
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.03
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%28.9
10.07.2026 → 23.10.2026
الانحراف ?
0.03
Parametrik%3.28
Historik%2.99
Cornish-Fisher%3.19
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-26.9%
ROIC ?
0.0%
دورة الديون?
توسع مبكر
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-55.9 düşerek 319.1M INR oldu
Yıllık net kâr %-65.0 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (29.3B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+27.8)
Brüt kâr marjı düşük: %5.5
Brüt marj değişimi: %-3.1 puan
Net kâr marjı düşük: %1.1
FAVÖK çeyreklik %-36.8 düştü (640.4M INR)
FAVÖK marjı düşük: %2.2
İşletme kârı negatif: -470.8M INR — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı: 1.9x (Faiz: 337.9M INR)
Ödenmiş sermaye: 742.0M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 440.20 INR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%1.1
هامش صافي الربح %1.1 — إيجابي لكن منخفض. مقارنة بالربع السابق -1.5 نقطة انخفاض.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%1.5
ROE %1.5 — عائد منخفض على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%2.2
هامش EBITDA %2.2 — منخفض لكن إيجابي.
هامش الربح الإجمالي
%5.5
إجمالي الربح لكل إيراد %5.5. قيّم نسبة للقطاع.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
100.0x
القطاع: 59.8x
F/K 100.0x — وسيط القطاع (59.8x) %67 أعلى. منطقة مكلفة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
2.86x
القطاع: 3.92x
PD/DD 2.86x — وسيط القطاع (3.92x) أقل أو قريب. تقييم معقول.
EV/EBITDA
79.8x
القطاع: 26.6x
EV/EBITDA 79.8x — وسيط القطاع (26.6x) %200 أعلى. مكلف نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية
2.59x
النسبة الجارية 2.59x — الأصول المتداولة ضعف الالتزامات قصيرة الأجل. سيولة صحية جداً.
صافي الدين / EBITDA
4.0x
صافي الدين/EBITDA 4.0x — عبء ديون مرتفع. خدمة الدين تشكل ضغطاً.
الدين / حقوق الملكية
0.15x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة
2.6x
تغطية الفائدة 2.6x — هامش محدود. قد يتضيق إذا انخفضت الربحية.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+27.8
الإيرادات سنوياً %27.8 نمت — معدل نمو صحي.
نمو صافي الربح (سنوي)
%-65.0
صافي الربح سنوياً %-65.0 تراجع (2026/6) — تآكل أرباح جدي.
شرح النتائج
متانة لوذيان
36/100
متانة ضعيفة (36/100). مقاييس التقييم و/أو ملف الديون سلبي؛ يجب توخي الحذر.
ضعيف
الإمكانية
-26.9%
ناقص %26.9 القيمة المتوقعة (270.37) مقارنة بالسعر الحالي. 3/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %64.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 152.36 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 508.91 | هدف EV/EBITDA: 123.50
تقييم دامودارون
23/100
درجة دامودارون منخفضة (23/100). ROIC (%0.0) أقل من تكلفة رأس المال. تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
ضعيف جداً
تحليل مخاطر داليو
70/100
مخاطر ديون منخفضة (70/100). نسبة تغطية الفائدة 2.6x — مقبول. الدين/EBITDA 4.0x — عبء ديون مرتفع.
الرافعة: 76/100 | خدمة الدين: 79/100 | الجودة: 69/100
ROIC - عائد رأس المال
%0.0
ROIC (%0.0) تكلفة رأس المال (16.0%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %16.0
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
1/9
Piotroski ضعيف (1/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات الأصول مفقودة → لا يمكن حساب ROA (C2)
ضعيف
القيمة الجوهرية لجراهام
—
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
100.0x
vs 59.8x
وسيط القطاع %67 أعلى — مكلف
نسبة السعر/القيمة الدفترية
2.86x
vs 3.92x
مقارنة بالقطاع %27 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
79.8x
vs 26.6x
مقارنة بالقطاع %200 EV/EBITDA أعلى
ROIC مقابل WACC
%0.0
vs %16.0 WACC
ROIC 15.9 نقطة أساس تحت تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%2.2
vs %3.3 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %2.2
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي قوي
السعر (370.00), خط TRAMA-99 %15.9 أدناه. اتجاه هبوطي واضح. خط TRAMA يعمل كمقاومة فنية قوية.
السعر:: 370.00
TRAMA: 440.20
الفرق: %-15.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
DELHIVERY — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.