DEEZR

Teknoloji

🇪🇺 Euronext

1.22

EUR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

83/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

76/100

ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız

Dalio Risk ?

82/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

3/4

Сенім?

74%

Бағалау

Әлеует?

+130.3%

DCF Мәні ?

15.59

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Деректер

Деректер ?

1063

2022-07-05 → 2026-08-31

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%43.0

VaR 95% ?

%4.40

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%6.25

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%4.65

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%24.9

20.03.2026 → 10.07.2026

Асимметрия ?

2.51

Parametrik%4.40

Historik%3.50

Cornish-Fisher%1.29

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (1.22), TRAMA-99 çizgisi (1.22) ile yakın seviyede (%+0.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Баға:: 1.22

TRAMA: 1.218

Айырмашылық: %+0.2

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

F/K Oranı 1.6x Сектор: 11.5x

F/K 1.6x — sektör medyanının (11.5x) %86 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

EV/EBITDA 1.3x Сектор: 3.1x

EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (3.1x) %58 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Қарыздылық

Net Borç / EBITDA 0.4x

Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak -0.11x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 50.8x

Faiz karşılama 50.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

83/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+130.3%

Artı %130.3 beklenen değer (2.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.

Bileşenler: FK hedefi: 3.66 | EV/EBITDA hedefi: 2.92 | DCF hedefi: 3.66

Damodaran Değerleme

76/100

Güçlü Damodaran değerlemesi (76/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

82/100

Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 50.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

15.59

DCF modeli 15.59 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1177.8 ucuz.

Mevcut fiyat: 1.22

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

1.6x vs 11.5x

Sektör medyanının %86 altında — ucuz

EV/EBITDA

1.3x vs 3.1x

Sektörden %58 daha düşük EV/EBITDA

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

DEEZR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.