DEEZR

Teknoloji

🇪🇺 Euronext

1.22

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

83/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

76/100

ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız

Dalio Risk ?

82/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

3/4

ثقة?

74%

التقييم

إمكانية?

+130.3%

قيمة DCF ?

15.59

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

1063

2022-07-05 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%43.0

VaR 95% ?

%4.40

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%6.25

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.65

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%24.9

20.03.2026 → 10.07.2026

الانحراف ?

2.51

Parametrik%4.40

Historik%3.50

Cornish-Fisher%1.29

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (1.22), TRAMA-99 çizgisi (1.22) ile yakın seviyede (%+0.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 1.22

TRAMA: 1.218

الفرق: %+0.2

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 1.6x القطاع: 11.5x

F/K 1.6x — sektör medyanının (11.5x) %86 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

EV/EBITDA 1.3x القطاع: 3.1x

EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (3.1x) %58 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.4x

Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak -0.11x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 50.8x

Faiz karşılama 50.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

83/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+130.3%

Artı %130.3 beklenen değer (2.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.

Bileşenler: FK hedefi: 3.66 | EV/EBITDA hedefi: 2.92 | DCF hedefi: 3.66

Damodaran Değerleme

76/100

Güçlü Damodaran değerlemesi (76/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

82/100

Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 50.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

15.59

DCF modeli 15.59 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1177.8 ucuz.

Mevcut fiyat: 1.22

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

1.6x vs 11.5x

Sektör medyanının %86 altında — ucuz

EV/EBITDA

1.3x vs 3.1x

Sektörden %58 daha düşük EV/EBITDA

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

DEEZR — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.