DEEPAKNTRDEEPAK NITRITE LTD.

🇮🇳 Hindistan Borsası
1598.50
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
63/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
77/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (77/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹3.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+57.0 arttı (₹2.2B → ₹3.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+207.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+21.6 arttı (₹21.2B → ₹25.8B). Talep güçlü.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+44.8 arttı (₹3.8B → ₹5.5B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.0. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-21.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.5
VaR 95% ?
%3.08
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.35
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.79
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.1
10.10.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.45
Parametrik%3.08
Historik%2.77
Cornish-Fisher%2.79
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+8.0%
ROIC ?
11.2%
Значение DCF ?
670.32
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+57.0 artarak 3.5B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+207.5
Hasılat çeyreklik %+21.6 büyüdü (25.8B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+36.4)
Brüt kâr marjı: %32.1
Brüt marj değişimi: %+2.8 puan
Net kâr marjı: %13.4
FAVÖK çeyreklik %+44.8 büyüdü (5.5B INR)
FAVÖK marjı: %21.5
İşletme kârı pozitif: 4.8B INR
İşletme kârı büyüme: %+52.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 24.2x (Faiz: 229.1M INR)
Ödenmiş sermaye: 136.4M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1624.62 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %13.4
Net kâr marjı %13.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.8
ROE %13.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %21.5
FAVÖK marjı %21.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %32.1
Hasılat başına brüt kâr %32.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 27.8x Сектор: 33.9x
F/K 27.8x — sektör medyanına (33.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 3.74x Сектор: 4.33x
PD/DD 3.74x — sektör medyanı (4.33x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 17.0x Сектор: 19.5x
EV/EBITDA 17.0x — sektör medyanı (19.5x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 2.40x
Cari oran 2.40x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.28x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 22.5x
Faiz karşılama 22.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+36.4
Hasılat yıllık %36.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+207.5
Net kâr yıllık %207.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+8.0%
Artı %8.0 beklenen değer (1726.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2322.40 | PD/DD hedefi: 1939.81 | EV/EBITDA hedefi: 1841.01 | DCF hedefi: 670.32
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%11.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 22.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.2
ROIC (%11.2) sermaye maliyetinin (14.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
670.32
DCF (670.32) güncel fiyatın %58.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1598.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
27.8x vs 33.9x
Sektör medyanının %18 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.74x vs 4.33x
Sektörden %14 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.0x vs 19.5x
Sektörden %13 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.2 vs %14.6 WACC
ROIC 3.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.1 vs %16.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.1
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1598.50), TRAMA-99 çizgisi (1624.62) ile yakın seviyede (%-1.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1598.50
TRAMA: 1624.62
Разница: %-1.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
DEEPAKNTR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.