/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+22.3%
ROIC ?
10.5%
DCF Мәні ?
802.45
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3929
2010-09-29 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%28.4
VaR 95% ?
%2.94
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.16
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.63
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%31.2
24.09.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.54
Parametrik%2.94
Historik%2.57
Cornish-Fisher%2.60
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1749.40), TRAMA-99 çizgisinin %7.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 1749.4000244140625
TRAMA: 1623.0939
Айырмашылық: %+7.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
7.6x
Сектор: 14.4x
F/K 7.6x — sektör medyanının (14.4x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.09x
Сектор: 4.32x
PD/DD 4.09x — sektör medyanı (4.32x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.7x
Сектор: 6.6x
EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanı (6.6x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.28x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
36.1x
Faiz karşılama 36.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+22.3%
Artı %22.3 beklenen değer (2139.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3300.15 | PD/DD hedefi: 2094.75 | EV/EBITDA hedefi: 2468.11 | DCF hedefi: 802.45
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%10.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 36.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.5
ROIC (%10.5) sermaye maliyetinin (14.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
802.45
DCF (802.45) güncel fiyatın %54.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1749.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
7.6x
vs 14.4x
Sektör medyanının %47 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.09x
vs 4.32x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.7x
vs 6.6x
Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.5
vs %14.9 WACC
ROIC 4.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
DEEPAKNTR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.