/
Войти
DEEPAKFERTDeepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited
🇮🇳 Hindistan Borsası
1407.00
INR
Оценки анализа
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+88.1%
ROIC ?
10.0%
Значение DCF ?
1,451.74
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
7696
1996-01-01 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%41.2
VaR 95% ?
%4.25
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.02
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.93
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%44.8
24.09.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.87
Parametrik%4.25
Historik%3.79
Cornish-Fisher%3.40
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1407.00), TRAMA-99 çizgisi (1472.76) ile yakın seviyede (%-4.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1407.0
TRAMA: 1472.7641
Разница: %-4.5
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
4.5x
Сектор: 14.3x
F/K 4.5x — sektör medyanının (14.3x) %69 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.60x
Сектор: 4.32x
PD/DD 2.60x — sektör medyanının (4.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.8x
Сектор: 6.6x
EV/EBITDA 2.8x — sektör medyanının (6.6x) %58 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.83x
Borç/Özkaynak 0.83x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
15.9x
Faiz karşılama 15.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+88.1%
Artı %88.1 beklenen değer (2646.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4221.00 | PD/DD hedefi: 2677.88 | EV/EBITDA hedefi: 3334.03 | DCF hedefi: 1451.74
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%10.0) – WACC (%13.4) farkı -3.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 15.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.0
ROIC (%10.0) sermaye maliyetinin (13.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,451.74
DCF (1451.74) güncel fiyatla (%+3.2) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 1407.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.5x
vs 14.3x
Sektör medyanının %69 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.60x
vs 4.32x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.8x
vs 6.6x
Sektörden %58 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.0
vs %13.4 WACC
ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
DEEPAKFERT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.