/
Войти
DEEPAKFERTDeepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited
🇮🇳 Hindistan Borsası
1344.10
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
71/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹4.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+251.6 arttı (₹1.4B → ₹4.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+101.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %27.9 → %42.1 (+14.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.0. Her 100₹ satıştan 15₹ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+136.4 arttı (₹3.6B → ₹8.5B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-25.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%42.1
VaR 95% ?
%4.37
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.18
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.99
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%42.6
28.10.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.86
Parametrik%4.37
Historik%4.04
Cornish-Fisher%3.54
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+55.9%
ROIC ?
10.2%
Значение DCF ?
1,106.20
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+251.6 artarak 4.9B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+101.5
Hasılat çeyreklik %+8.1 büyüdü (32.6B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+22.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %42.1
Brüt marj değişimi: %+14.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %15.0
FAVÖK çeyreklik %+136.4 büyüdü (8.5B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %26.1
İşletme kârı pozitif: 7.4B INR
İşletme kârı büyüme: %+197.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.0x (Faiz: 947.9M INR)
Ödenmiş sermaye: 126.2M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1438.42 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +10.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.8
ROE %11.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.1
FAVÖK marjı %26.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%42.1
Hasılat başına brüt kâr %42.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı
16.5x
Сектор: 33.9x
F/K 16.5x — sektör medyanının (33.9x) %51 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.48x
Сектор: 4.33x
PD/DD 2.48x — sektör medyanının (4.33x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.4x
Сектор: 19.5x
EV/EBITDA 10.4x — sektör medyanının (19.5x) %47 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.36x
Cari oran 1.36x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.83x
Borç/Özkaynak 0.83x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.8x
Faiz karşılama 5.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+22.5
Hasılat yıllık %22.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+101.5
Net kâr yıllık %101.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+55.9%
Artı %55.9 beklenen değer (2095.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3048.38 | PD/DD hedefi: 2474.11 | EV/EBITDA hedefi: 2534.93 | DCF hedefi: 1106.20
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%10.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 5.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.2
ROIC (%10.2) sermaye maliyetinin (12.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,106.20
DCF (1106.20) güncel fiyatın %17.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1344.10
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.5x
vs 33.9x
Sektör medyanının %51 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.48x
vs 4.33x
Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.4x
vs 19.5x
Sektörden %47 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.2
vs %12.8 WACC
ROIC 2.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.6
vs %18.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1344.10), TRAMA-99 çizgisinin %6.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1344.10
TRAMA: 1438.42
Разница: %-6.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
DEEPAKFERT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.