/
Login
DEEPAKFERTDeepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited
🇮🇳 Hindistan Borsası
1407.00
INR
Analysis Scores
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Valuation
Potential?
+88.0%
ROIC ?
10.0%
DCF Value ?
1,451.74
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Data
Data ?
7696
1996-01-01 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%41.2
VaR 95% ?
%4.25
daily max loss
VaR 99% ?
%6.02
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.93
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%44.8
24.09.2025 → 23.03.2026
Skewness ?
0.87
Parametrik%4.25
Historik%3.79
Cornish-Fisher%3.40
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1407.00), TRAMA-99 çizgisi (1472.76) ile yakın seviyede (%-4.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 1407.0
TRAMA: 1472.7641
Difference: %-4.5
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
4.5x
Sector: 14.4x
F/K 4.5x — sektör medyanının (14.4x) %69 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.60x
Sector: 4.32x
PD/DD 2.60x — sektör medyanının (4.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.8x
Sector: 6.6x
EV/EBITDA 2.8x — sektör medyanının (6.6x) %58 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.83x
Borç/Özkaynak 0.83x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
15.9x
Faiz karşılama 15.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+88.0%
Artı %88.0 beklenen değer (2645.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4221.00 | PD/DD hedefi: 2676.02 | EV/EBITDA hedefi: 3331.52 | DCF hedefi: 1451.74
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%10.0) – WACC (%13.4) farkı -3.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 15.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.0
ROIC (%10.0) sermaye maliyetinin (13.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,451.74
DCF (1451.74) güncel fiyatla (%+3.2) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 1407.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
4.5x
vs 14.4x
Sektör medyanının %69 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.60x
vs 4.32x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.8x
vs 6.6x
Sektörden %58 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.0
vs %13.4 WACC
ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
DEEPAKFERT — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.