/
تسجيل الدخول
DEEPAKFERTDeepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited
🇮🇳 Hindistan Borsası
1407.00
INR
نتائج التحليل
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+88.0%
ROIC ?
10.0%
قيمة DCF ?
1,451.74
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
7696
1996-01-01 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%41.2
VaR 95% ?
%4.25
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.02
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.93
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%44.8
24.09.2025 → 23.03.2026
الانحراف ?
0.87
Parametrik%4.25
Historik%3.79
Cornish-Fisher%3.40
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — قرب TRAMA
السعر (1407.00), خط TRAMA-99 (1472.76) عند مستويات قريبة (%-4.5). منطقة قرار مهمة — اتجاه الاختراق سيحدد الاتجاه.
السعر:: 1407.0
TRAMA: 1472.7641
الفرق: %-4.5
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
4.5x
القطاع: 14.4x
F/K 4.5x — وسيط القطاع (14.4x) %69 أدناه. جذاب للاستثمار القيمي.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
2.60x
القطاع: 4.32x
PD/DD 2.60x — وسيط القطاع (4.32x) çok أدناه. Defter değerine göre رخيص.
EV/EBITDA
2.8x
القطاع: 6.6x
EV/EBITDA 2.8x — وسيط القطاع (6.6x) %58 أدناه. EBITDA’ya göre رخيص.
المديونية
صافي الدين / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — عبء ديون منخفض جداً. يمكن للشركة سداد ديونها بسرعة.
الدين / حقوق الملكية
0.83x
Borç/Özkaynak 0.83x — رافعة مالية متوسطة.
نسبة تغطية الفائدة
15.9x
تغطية الفائدة 15.9x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
متانة لوذيان
74/100
درجة متانة قوية جداً (74/100). تم استيفاء معايير تقييم دامودارون وتحليل مخاطر داليو وجودة الميزانية بشكل كبير.
قوي جداً
الإمكانية
+88.0%
زائد %88.0 القيمة المتوقعة (2645.65) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 نموذج التقييم يعطي إشارة 'شراء'. ثقة النموذج %75.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 4221.00 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 2676.02 | هدف EV/EBITDA: 3331.52 | هدف DCF: 1451.74
تقييم دامودارون
51/100
درجة دامودارون متوسطة (51/100). ROIC (%10.0) – WACC (%13.4) farkı -3.3 baz puan. قدرة خلق القيمة محدودة.
متوسط
تحليل مخاطر داليو
64/100
مخاطر ديون متوسطة (64/100). نسبة تغطية الفائدة 15.9x — قوي. Borç/EBITDA 0.7x — في نطاق صحي.
الرافعة: 80/100 | خدمة الدين: 100/100 | الجودة: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.0
ROIC (%10.0) تكلفة رأس المالn (13.4%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %13.4
DCF التدفق النقدي المخصوم
1,451.74
DCF (1451.74) بالقرب من السعر الحالي (%+3.2) قريب — في منطقة القيمة العادلة.
السعر الحالي: 1407.00
مرحلة دورة الديون
Geç Genişleme
مرحلة دورة الديون: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
القيمة الجوهرية لجراهام
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
4.5x
vs 14.4x
وسيط القطاعnın %69 أدناه — رخيص
نسبة السعر/القيمة الدفترية
2.60x
vs 4.32x
مقارنة بالقطاع %40 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
2.8x
vs 6.6x
مقارنة بالقطاع %58 EV/EBITDA أقل
ROIC مقابل WACC
%10.0
vs %13.4 WACC
ROIC 3.3 baz puan تكلفة رأس المالn altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
DEEPAKFERT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.