DECDiversified Energy Company

🇪🇺 Euronext
25.86
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
€17.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
85/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (85/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €327M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+397.8 arttı (€66M → €327M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+397.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+307.3 arttı (€918M → €3.7B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+307.3 arttı. Şirket büyüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.13x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€863M) kârın %264'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+154.1 arttı (€322M → €817M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.0. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-79.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.6
VaR 95% ?
%2.84
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.11
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.04
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%11.1
18.03.2026 → 19.05.2026
Асимметрия ?
2.12
Parametrik%2.84
Historik%2.46
Cornish-Fisher%1.02
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+36.2%
ROIC ?
6.7%
Значение DCF ?
205.87
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+397.8
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+307.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %51.7
Net kâr marjı: %8.7
FAVÖK marjı: %21.9
Toplam borç: 3.9B EUR
Net borç: 2.6B EUR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.70x
Cari oran: 1.15x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.3B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 1.2B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 862.8M EUR
ROE: %14.2
ROA: %4.0
Ödenmiş sermaye: 212.8M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 319.2M EUR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+17.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 21.96 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %8.7
Net kâr marjı %8.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %20.2
ROE %20.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %21.9
FAVÖK marjı %21.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %51.7
Hasılat başına brüt kâr %51.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %23.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 9.0x Сектор: 13.7x
F/K 9.0x — sektör medyanının (13.7x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 2.39x Сектор: 1.85x
PD/DD 2.39x — sektör medyanının (1.85x) %29 üzerinde.
EV/EBITDA 4.6x Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 4.6x — sektör medyanı (5.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.70x
Borç/Özkaynak 1.70x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 12.1x
Faiz karşılama 12.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+307.3
Hasılat yıllık %307.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+397.8
Net kâr yıllık %397.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 152.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 65.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+36.2%
Artı %36.2 beklenen değer (35.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 33.86 | PD/DD hedefi: 20.65 | EV/EBITDA hedefi: 32.05 | DCF hedefi: 77.58
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%6.7) – WACC (%7.9) farkı -1.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 12.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.7
ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin (7.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
205.87
DCF modeli 205.87 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %696.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 25.86
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
€17.1
Güncel fiyat Graham değerinin %33.9 üzerinde (€17.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.0x vs 13.7x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.39x vs 1.85x
Sektörden %29 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.6x vs 5.6x
Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.7 vs %7.9 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.1 vs %27.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (25.86), TRAMA-99 çizgisinin %17.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 25.86
TRAMA: 21.96
Разница: %+17.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
DEC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.