/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+46.6%
ROIC ?
7.2%
DCF Мәні ?
501.09
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6466
2001-06-22 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%95.9
VaR 95% ?
%9.58
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%13.70
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.66
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%38.2
18.03.2026 → 25.06.2026
Асимметрия ?
4.12
Parametrik%9.58
Historik%2.83
Cornish-Fisher%-5.11
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (23.56), TRAMA-99 çizgisi (22.93) ile yakın seviyede (%+2.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 23.56
TRAMA: 22.9259
Айырмашылық: %+2.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.8x
Сектор: 6.9x
F/K 3.8x — sektör medyanının (6.9x) %44 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.18x
Сектор: 1.78x
PD/DD 2.18x — sektör medyanının (1.78x) %22 üzerinde.
EV/EBITDA
2.3x
Сектор: 2.3x
EV/EBITDA 2.3x — sektör medyanının (2.3x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.70x
Borç/Özkaynak 1.70x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
18.6x
Faiz karşılama 18.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+46.6%
Artı %46.6 beklenen değer (34.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 42.30 | PD/DD hedefi: 22.00 | EV/EBITDA hedefi: 23.45 | DCF hedefi: 70.68
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%7.2) – WACC (%8.0) farkı -0.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 18.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.2
ROIC (%7.2) sermaye maliyetinin (8.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
501.09
DCF modeli 501.09 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2026.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 23.56
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.8x
vs 6.9x
Sektör medyanının %44 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.18x
vs 1.78x
Sektörden %22 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.3x
vs 2.3x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.2
vs %8.0 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
DEC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.