/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
37/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
13/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
$11.6
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $45M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-15.2). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1583.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.20x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($279M) kârın %625'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 19.06. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 298.5. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-15.2) ama yıllık bazda artış (%+1583.3). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%69.7
VaR 95% ?
%6.96
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.95
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.61
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%48.6
10.11.2025 → 23.02.2026
الانحراف ?
1.73
Parametrik%6.96
Historik%5.55
Cornish-Fisher%3.38
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-56.2%
ROIC ?
0.3%
قيمة DCF ?
48.84
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-15.2 düşerek 44.6M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+1583.3
Hasılat çeyreklik %+11.4 büyüdü (1.1B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+35.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %78.6
Net kâr marjı düşük: %4.0
FAVÖK çeyreklik %-7.0 düştü (73.4M USD)
FAVÖK marjı düşük: %6.5
Toplam borç: 1.3B USD
Net borç: 842.8M USD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.29x
Cari oran güçlü: 3.20x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 435.0M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 315.9M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 278.7M USD
ROE düşük: %1.0
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar %+8.6 büyüdü → 7.5B USD
Özkaynak %+9.5 arttı → 4.4B USD
İşletme kârı pozitif: 7.5M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 33.3x (Faiz: 2.2M USD)
Ödenmiş sermaye: 359.0M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 4.1B USD
CAPEX: 37.2M USD (Hasılatın %3.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 233.71 USD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %80'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%4.0
Net kâr marjı %4.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.3
ROE %4.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.5
FAVÖK marjı %6.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%78.6
Hasılat başına brüt kâr %78.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%27.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %27.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 26.9x
F/K 100.0x — sektör medyanının (26.9x) %272 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
19.06x
القطاع: 4.51x
PD/DD 19.06x — sektör medyanının %323 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran
3.20x
Cari oran 3.20x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
4.5x
Net Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
22.0x
Faiz karşılama 22.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+35.6
Hasılat yıllık %35.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1583.3
Net kâr yıllık %1583.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 46.1M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 30.3M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (108.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 62.14 | PD/DD hedefi: 62.14 | EV/EBITDA hedefi: 62.14 | DCF hedefi: 62.14
Damodaran Değerleme
13/100
Düşük Damodaran skoru (13/100). ROIC (%0.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 22.0x — güçlü. Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 47/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 69/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.3
ROIC (%0.3) sermaye maliyetinin (10.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
48.84
DCF (48.84) güncel fiyatın %80.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 248.57
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$11.6
Güncel fiyat Graham değerinin %95.3 üzerinde ($11.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 26.9x
Sektör medyanının %272 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
19.06x
vs 4.51x
Sektörden %323 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
298.5x
vs 19.4x
Sektörden %1441 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.3
vs %10.8 WACC
ROIC 10.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.5
vs %7.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.5
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (247.11), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 247.11
TRAMA: 233.71
الفرق: %+5.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DDOG — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.