/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
17/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
$9.8
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
التقييم
إمكانية?
-51.6%
ROIC ?
-0.5%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
1749
2019-09-19 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%68.0
VaR 95% ?
%6.78
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.70
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.52
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%48.6
10.11.2025 → 23.02.2026
الانحراف ?
1.92
Parametrik%6.78
Historik%4.95
Cornish-Fisher%2.86
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (209.23), TRAMA-99 çizgisinin %7.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 209.23
TRAMA: 225.5264
الفرق: %-7.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%5.2
Net kâr marjı %5.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.4
ROE %3.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.8
FAVÖK marjı %7.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%79.2
Hasılat başına brüt kâr %79.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%26.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %26.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 32.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (32.7x) %206 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
17.79x
القطاع: 4.59x
PD/DD 17.79x — sektör medyanının %288 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran
3.40x
Cari oran 3.40x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
5.6x
Net Borç/EBITDA 5.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
19.1x
Faiz karşılama 19.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+32.2
Hasılat yıllık %32.2 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+113.4
Net kâr yıllık %113.4 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 46.1M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 23.2M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-51.6%
Eksi %51.6 beklenen değer (102.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 52.97 | PD/DD hedefi: 55.09 | EV/EBITDA hedefi: 52.97
Damodaran Değerleme
17/100
Düşük Damodaran skoru (17/100). ROIC (%-0.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 19.1x — güçlü. Borç/EBITDA 5.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 42/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 68/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.5
ROIC (%-0.5) sermaye maliyetinin (10.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$9.8
Güncel fiyat Graham değerinin %95.4 üzerinde ($9.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 32.7x
Sektör medyanının %206 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
17.79x
vs 4.59x
Sektörden %288 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
314.2x
vs 21.8x
Sektörden %1339 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.5
vs %10.7 WACC
ROIC 11.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.7
vs %6.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DDOG — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.