/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
17/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
$9.8
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
-51.6%
ROIC ?
-0.5%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
1748
2019-09-19 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%68.0
VaR 95% ?
%6.79
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.71
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.52
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%48.6
10.11.2025 → 23.02.2026
Çarpıklık ?
1.92
Parametrik%6.79
Historik%4.95
Cornish-Fisher%2.87
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (209.23), TRAMA-99 çizgisinin %7.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 209.23
TRAMA: 225.9093
Fark: %-7.4
Karlılık
Net Kâr Marjı
%5.2
Net kâr marjı %5.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.4
ROE %3.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.8
FAVÖK marjı %7.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%79.2
Hasılat başına brüt kâr %79.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%26.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %26.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 32.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (32.7x) %206 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
17.79x
Sektör: 4.59x
PD/DD 17.79x — sektör medyanının %288 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borçluluk
Cari Oran
3.40x
Cari oran 3.40x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
5.6x
Net Borç/EBITDA 5.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
19.1x
Faiz karşılama 19.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+32.2
Hasılat yıllık %32.2 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+113.4
Net kâr yıllık %113.4 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 46.1M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 23.2M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-51.6%
Eksi %51.6 beklenen değer (102.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 52.97 | PD/DD hedefi: 55.09 | EV/EBITDA hedefi: 52.97
Damodaran Değerleme
17/100
Düşük Damodaran skoru (17/100). ROIC (%-0.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 19.1x — güçlü. Borç/EBITDA 5.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 42/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 68/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.5
ROIC (%-0.5) sermaye maliyetinin (10.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$9.8
Güncel fiyat Graham değerinin %95.4 üzerinde ($9.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 32.7x
Sektör medyanının %206 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
17.79x
vs 4.59x
Sektörden %288 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
314.2x
vs 21.8x
Sektörden %1339 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.5
vs %10.7 WACC
ROIC 11.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.7
vs %6.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DDOG — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.