/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
56/100
Күшті
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
3/9
Әлсіз
Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Жалпы активтер деректері жоқ → ROA есептелмеді (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $143M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-11.4). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+141.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.43x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.6. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-11.4) ama yıllık bazda artış (%+141.9). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-56.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Деректер күні 2026-10-22 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-22
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%192.7
VaR 95% ?
%19.07
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%27.35
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.45
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%17.6
11.02.2026 → 20.03.2026
Асимметрия ?
15.21
Parametrik%19.07
Historik%2.63
Cornish-Fisher%-143.80
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+1.7%
ROIC ?
1.9%
DCF Мәні ?
10.67
Қарыз циклі?
Ерте кеңею
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-11.4 düşerek 142.7M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+141.9
Hasılat çeyreklik %+8.2 büyüdü (1.8B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.0)
Net kâr marjı: %7.8
Cari oran güçlü: 2.43x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+145.1 arttı → 1.7B USD
ROE düşük: %1.0
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar: 21.1B USD (%-1.8)
Özkaynak: 13.8B USD (%-1.9)
Ödenmiş sermaye: 135.9M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.9B USD
İşletme sermayesi değişimi: %-19.4
CAPEX: 76.0M USD (Hasılatın %4.2'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+123.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 60.22 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %23
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Таза пайда маржасы
%7.8
Таза пайда маржасы %7.8 — оң, бірақ төмен. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда -1.7 ұпай төмендеу.
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM)
%0.4
ROE %0.4 — төмен меншік капитал табыстылығы.
Бос ақша ағыны маржасы (TTM)
%9.5
TTM бос ақша ағыны кірістің %9.5'i. Орташа FCF — капитал шығыстары операциялық пайданы шектейді.
Бағалау
P/E коэффициенті
100.0x
Сектор: 24.0x
F/K 100.0x — сектор медианасының (24.0x) %316 жоғары. Қымбат аймақ.
P/B коэффициенті
1.32x
Сектор: 3.71x
PD/DD 1.32x — сектор медианасының (3.71x) әлдеқайда төмен. Баланстық құнға қарай арзан.
EV/EBITDA
22.6x
Сектор: 15.5x
EV/EBITDA 22.6x — сектор медианасының (15.5x) %46 жоғары. EBITDA бойынша қымбат.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент
2.43x
Ағымдағы коэффициент 2.43x — айналым активтері қысқа мерзімді міндеттемелерден 2 есе көп. Өте сау өтімділік.
Таза борыш / EBITDA
3.9x
Таза борыш/EBITDA 3.9x — жоғары борыш жүктемесі. Борыш қызметі қысым жасайды.
Борыш / Меншік капитал
0.23x
Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.
Пайыз жабу коэффициенті
3.0x
Пайыз жабу 3.0x — шектеулі буфер. Табыстылық төмендесе тарылуы мүмкін.
Өсу
Кіріс өсімі (ж/ж)
%+4.0
Кіріс ж/ж %4.0 өсті — оң, бірақ баяу өсу.
Таза пайда өсімі (ж/ж)
%+141.9
Таза пайда ж/ж %141.9 артқан (2026/6) — ерекше пайда өсімі.
Маусымдылық талдауы
Q3 (Tem-Eyl)
Тарихи тұрғыдан ең күшті тоқсан: Q3 (Шіл-Қыр) (орт. пайда 166.0M). Ең әлсіз тоқсан: Q4 (Қаз-Жел) (орт. пайда -122.0M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
56/100
Жақсы сенімділік (56/100). Компания жалпы алғанда теңгерімді қаржылық профиль көрсетеді; кейбір салаларда жақсарту мүмкіндігі бар.
Күшті
Әлеует
+1.7%
Плюс %1.7 күтілетін құн (136.63) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %72.
Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 42.55 | P/B мақсаты: 380.00 | EV/EBITDA мақсаты: 92.16 | DCF мақсаты: 33.58
Дамодаран бағасы
24/100
Төмен Дамодаран балы (24/100). ROIC (%1.9) капитал құнынан төмен. DCF талдауы ағымдағы бағаны қолдамайды.
Өте әлсіз
Далио тәуекел талдауы
68/100
Орташа борыш тәуекелі (68/100). Пайыз жабу коэффициенті 3.0x — қолайлы. Борыш/EBITDA 3.9x — басқарылатын.
Левередж: 73/100 | Борыш қызметі: 81/100 | Сапа: 38/100
ROIC - Капитал табыстылығы
%1.9
ROIC (%1.9) капитал құнының (9.9%) төмен → құнды жояды.
WACC: %9.9
DCF Дисконтталған ақша ағыны
10.67
DCF (10.67) ағымдағы бағаның %92.1 төмен — ақша ағындары ағымдағы бағаны қолдамайды.
Ағымдағы баға: 134.33
Борыш циклі фазасы
Ерте кеңею
Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.
Piotroski F-Score
3/9
Әлсіз Piotroski (3/9). Көптеген баланс сапа критерийлері орындалмаған. Ескерту: Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Жалпы активтер деректері жоқ → ROA есептелмеді (C2)
Әлсіз
Грэм ішкі құны
—
⚖️ Сектор салыстыруы
P/E коэффициенті
100.0x
vs 24.0x
Сектор медианасының %316 жоғары — қымбат
P/B коэффициенті
1.32x
vs 3.71x
Секторға қарай %64 арзанырақ (баланстық құн бойынша)
EV/EBITDA
22.6x
vs 15.5x
Секторға қарай %46 жоғарырақ EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.9
vs %9.9 WACC
ROIC 8.0 б.п. капитал құнынан төмен
Пайда маржасы (TTM)
%2.9
vs %17.0 EBITDA маржасы
TTM таза пайда маржасы %2.9
TRAMA-99 Trend — Күшті өсу тренді
Баға (134.30), TRAMA-99 сызығының %123.0 жоғары. Күшті өсу тренді жалғасуда. Техникалық серпін оң.
Баға:: 134.30
TRAMA: 60.22
Айырмашылық: %+123.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DD — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.