/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
56/100
قوي
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
3/9
ضعيف
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات الأصول مفقودة → لا يمكن حساب ROA (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $143M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-11.4). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+141.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.43x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.6. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-11.4) ama yıllık bazda artış (%+141.9). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-56.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-22 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-22
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%192.7
VaR 95% ?
%19.07
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%27.35
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.45
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%17.6
11.02.2026 → 20.03.2026
الانحراف ?
15.21
Parametrik%19.07
Historik%2.63
Cornish-Fisher%-143.80
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+1.7%
ROIC ?
1.9%
قيمة DCF ?
10.67
دورة الديون?
توسع مبكر
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-11.4 düşerek 142.7M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+141.9
Hasılat çeyreklik %+8.2 büyüdü (1.8B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.0)
Net kâr marjı: %7.8
Cari oran güçlü: 2.43x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+145.1 arttı → 1.7B USD
ROE düşük: %1.0
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar: 21.1B USD (%-1.8)
Özkaynak: 13.8B USD (%-1.9)
Ödenmiş sermaye: 135.9M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.9B USD
İşletme sermayesi değişimi: %-19.4
CAPEX: 76.0M USD (Hasılatın %4.2'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+123.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 60.22 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %23
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%7.8
هامش صافي الربح %7.8 — إيجابي لكن منخفض. مقارنة بالربع السابق -1.7 نقطة انخفاض.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%0.4
ROE %0.4 — عائد منخفض على حقوق الملكية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%9.5
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %9.5'i. FCF متوسط — النفقات الرأسمالية تحد من الربح التشغيلي.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
100.0x
القطاع: 24.0x
F/K 100.0x — وسيط القطاع (24.0x) %316 أعلى. منطقة مكلفة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
1.32x
القطاع: 3.71x
PD/DD 1.32x — وسيط القطاع (3.71x) أقل بكثير. رخيص نسبة للقيمة الدفترية.
EV/EBITDA
22.6x
القطاع: 15.5x
EV/EBITDA 22.6x — وسيط القطاع (15.5x) %46 أعلى. مكلف نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية
2.43x
النسبة الجارية 2.43x — الأصول المتداولة ضعف الالتزامات قصيرة الأجل. سيولة صحية جداً.
صافي الدين / EBITDA
3.9x
صافي الدين/EBITDA 3.9x — عبء ديون مرتفع. خدمة الدين تشكل ضغطاً.
الدين / حقوق الملكية
0.23x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة
3.0x
تغطية الفائدة 3.0x — هامش محدود. قد يتضيق إذا انخفضت الربحية.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+4.0
الإيرادات سنوياً %4.0 نمت — نمو إيجابي لكن بطيء.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+141.9
صافي الربح سنوياً %141.9 ارتفع (2026/6) — نمو أرباح استثنائي.
تحليل الموسمية
Q3 (Tem-Eyl)
تاريخياً أقوى ربع: Q3 (يوليو-سبتمبر) (متوسط الربح 166.0M). أضعف ربع: Q4 (أكتوبر-ديسمبر) (متوسط الربح -122.0M).
شرح النتائج
متانة لوذيان
56/100
متانة جيدة (56/100). تُظهر الشركة ملفاً مالياً متوازناً بشكل عام؛ بعض المجالات قابلة للتحسين.
قوي
الإمكانية
+1.7%
زائد %1.7 القيمة المتوقعة (136.63) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %72.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 42.55 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 380.00 | هدف EV/EBITDA: 92.16 | هدف DCF: 33.58
تقييم دامودارون
24/100
درجة دامودارون منخفضة (24/100). ROIC (%1.9) أقل من تكلفة رأس المال. تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
ضعيف جداً
تحليل مخاطر داليو
68/100
مخاطر ديون متوسطة (68/100). نسبة تغطية الفائدة 3.0x — مقبول. الدين/EBITDA 3.9x — قابل للإدارة.
الرافعة: 73/100 | خدمة الدين: 81/100 | الجودة: 38/100
ROIC - عائد رأس المال
%1.9
ROIC (%1.9) تكلفة رأس المال (9.9%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %9.9
DCF التدفق النقدي المخصوم
10.67
DCF (10.67) السعر الحالي %92.1 أدناه — التدفقات النقدية لا تدعم السعر الحالي.
السعر الحالي: 134.33
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
3/9
Piotroski ضعيف (3/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات الأصول مفقودة → لا يمكن حساب ROA (C2)
ضعيف
القيمة الجوهرية لجراهام
—
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
100.0x
vs 24.0x
وسيط القطاع %316 أعلى — مكلف
نسبة السعر/القيمة الدفترية
1.32x
vs 3.71x
مقارنة بالقطاع %64 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
22.6x
vs 15.5x
مقارنة بالقطاع %46 EV/EBITDA أعلى
ROIC مقابل WACC
%1.9
vs %9.9 WACC
ROIC 8.0 نقطة أساس تحت تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%2.9
vs %17.0 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %2.9
TRAMA-99 Trend — اتجاه صعودي قوي
السعر (134.30), خط TRAMA-99 %123.0 أعلى. الاتجاه الصعودي القوي مستمر. الزخم الفني إيجابي.
السعر:: 134.30
TRAMA: 60.22
الفرق: %+123.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DD — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.