/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+98.0%
ROIC ?
8.0%
DCF Мәні ?
629.89
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5999
2002-07-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%31.9
VaR 95% ?
%3.38
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.75
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.73
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%30.1
17.09.2025 → 09.03.2026
Асимметрия ?
1.50
Parametrik%3.38
Historik%2.64
Cornish-Fisher%2.15
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1016.70), TRAMA-99 çizgisinin %7.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 1016.7000122070312
TRAMA: 1104.457
Айырмашылық: %-7.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.8x
Сектор: 14.8x
F/K 2.8x — sektör medyanının (14.8x) %81 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.12x
Сектор: 4.79x
PD/DD 2.12x — sektör medyanının (4.79x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.9x
Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanının (7.8x) %62 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.39x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
23.1x
Faiz karşılama 23.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+98.0%
Artı %98.0 beklenen değer (2012.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3050.10 | PD/DD hedefi: 2735.05 | EV/EBITDA hedefi: 2701.98 | DCF hedefi: 629.89
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). ROIC (%8.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 23.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.0
ROIC (%8.0) sermaye maliyetinin (15.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
629.89
DCF (629.89) güncel fiyatın %38.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1016.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.8x
vs 14.8x
Sektör medyanının %81 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.12x
vs 4.79x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.9x
vs 7.8x
Sektörden %62 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.0
vs %15.2 WACC
ROIC 7.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
DCMSHRIRAM — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.