/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+17.2%
ROIC ?
1.4%
DCF Değer ?
1.38
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
4130
2010-02-22 → 2026-08-19
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%37.5
VaR 95% ?
%3.71
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.33
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.27
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.8
25.08.2025 → 03.03.2026
Çarpıklık ?
1.08
Parametrik%3.71
Historik%2.64
Cornish-Fisher%2.65
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1.56), TRAMA-99 çizgisinin %10.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 1.562000036239624
TRAMA: 1.4124
Fark: %+10.6
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
24.0x
Sektör: 7.3x
F/K 24.0x — sektör medyanının (7.3x) %229 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.57x
Sektör: 1.39x
PD/DD 1.57x — sektör medyanının (1.39x) %13 üzerinde.
EV/EBITDA
0.7x
Sektör: 4.9x
EV/EBITDA 0.7x — sektör medyanının (4.9x) %86 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+17.2%
Artı %17.2 beklenen değer (1.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.47 | PD/DD hedefi: 1.41 | EV/EBITDA hedefi: 4.69 | DCF hedefi: 1.38
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%1.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.4
ROIC (%1.4) sermaye maliyetinin (16.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.38
DCF (1.38) güncel fiyatın %12.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.56
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
24.0x
vs 7.3x
Sektör medyanının %229 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.57x
vs 1.39x
Sektörden %13 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.7x
vs 4.9x
Sektörden %86 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.4
vs %16.8 WACC
ROIC 15.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
DBIS — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.