/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+17.2%
ROIC ?
1.4%
DCF Мәні ?
1.38
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
4130
2010-02-22 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%37.5
VaR 95% ?
%3.71
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.33
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.27
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%19.8
25.08.2025 → 03.03.2026
Асимметрия ?
1.08
Parametrik%3.71
Historik%2.64
Cornish-Fisher%2.65
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1.56), TRAMA-99 çizgisinin %10.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 1.562000036239624
TRAMA: 1.4124
Айырмашылық: %+10.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
24.0x
Сектор: 7.3x
F/K 24.0x — sektör medyanının (7.3x) %229 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.57x
Сектор: 1.39x
PD/DD 1.57x — sektör medyanının (1.39x) %13 üzerinde.
EV/EBITDA
0.7x
Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 0.7x — sektör medyanının (4.9x) %86 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+17.2%
Artı %17.2 beklenen değer (1.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.47 | PD/DD hedefi: 1.41 | EV/EBITDA hedefi: 4.69 | DCF hedefi: 1.38
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%1.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.4
ROIC (%1.4) sermaye maliyetinin (16.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.38
DCF (1.38) güncel fiyatın %12.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.56
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
24.0x
vs 7.3x
Sektör medyanının %229 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.57x
vs 1.39x
Sektörden %13 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.7x
vs 4.9x
Sektörden %86 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.4
vs %16.8 WACC
ROIC 15.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
DBIS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.