/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
29/100
Zayıf
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
16/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
QAR0.2
Pahalı
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Lothien Sağlamlık Özeti
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte QAR5M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+224.8 arttı (-QAR4M → QAR5M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-20.7 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-23.4 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %19.0 → %66.3 (+47.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %86.6. Her 100QAR satıştan 87QAR kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından QAR39M fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (QAR5M) ama FCF negatif (-QAR42M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+263.8 arttı (-QAR3M → QAR5M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 754.2. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-1.9. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 29/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-25.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%41.4
VaR 95% ?
%4.05
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.83
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.47
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.2
24.06.2026 → 05.07.2026
Çarpıklık ?
1.01
Parametrik%4.05
Historik%3.62
Cornish-Fisher%3.03
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-27.6%
ROIC ?
-0.8%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+224.8 artarak 4.7M QAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+15.8
Hasılat çeyreklik %-20.7 düştü (5.4M QAR)
Yıllık hasılat daraldı (%-23.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %66.3
Brüt marj değişimi: %+47.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %86.6
FAVÖK çeyreklik %+263.8 büyüdü (5.1M QAR)
FAVÖK marjı güçlü: %95.2
Toplam borç: 0 QAR
Net nakit pozisyonunda: -39.3M QAR (borçsuz)
Cari oran: 1.70x — yeterli likidite
Nakit %-42.9 azaldı → 39.3M QAR
İşletme nakit akışı negatif: -40.7M QAR
Serbest nakit akışı negatif: -42.2M QAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.5
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar %-25.6 küçüldü → 384.2M QAR
Özkaynak: 190.0M QAR (%+2.5)
İşletme kârı pozitif: 4.4M QAR
İşletme kârı büyüme: %+223.4
Ödenmiş sermaye: 190.4M QAR
Net işletme sermayesi pozitif: 132.8M QAR
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %27.8 (1.5M QAR)
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+12.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1.51 QAR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %84'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%86.6
Net kâr marjı %86.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +141.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.9
ROE %-1.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%95.2
FAVÖK marjı %95.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%66.3
Hasılat başına brüt kâr %66.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-66.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-66.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
1.70x
Sektör: 1.29x
PD/DD 1.70x — sektör medyanının (1.29x) %32 üzerinde.
Borçluluk
Cari Oran
1.70x
Cari oran 1.70x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-23.4
Hasılat yıllık %-23.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+15.8
Net kâr yıllık %15.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-27.6%
Eksi %27.6 beklenen değer (1.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.31 | EV/EBITDA hedefi: 0.43
Damodaran Değerleme
16/100
Düşük Damodaran skoru (16/100). ROIC (%-0.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 24/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.8
ROIC (%-0.8) sermaye maliyetinin (16.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.8
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
QAR0.2
Graham içsel değer: QAR0.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
1.70x
vs 1.29x
Sektörden %32 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
754.2x
vs 9.0x
Sektörden %8242 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.8
vs %16.8 WACC
ROIC 17.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.5
vs %1.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.5
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1.70), TRAMA-99 çizgisinin %12.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 1.70
TRAMA: 1.51
Fark: %+12.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
DBIS — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.