Іргелі және техникалық талдау
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (9.22), TRAMA-99 çizgisi (9.52) ile yakın seviyede (%-3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 9.225
TRAMA: 9.5225
Айырмашылық: %-3.1
F/K Oranı
2.7x
Сектор: 6.9x
F/K 2.7x — sektör medyanının (6.9x) %60 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.23x
Сектор: 1.78x
PD/DD 1.23x — sektör medyanının (1.78x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.2x
Сектор: 2.3x
EV/EBITDA 2.2x — sektör medyanı (2.3x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.73x
Borç/Özkaynak 0.73x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
24.8x
Faiz karşılama 24.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+76.3%
Artı %76.3 beklenen değer (16.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 23.14 | PD/DD hedefi: 14.80 | EV/EBITDA hedefi: 9.69 | DCF hedefi: 27.67
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%7.3) – WACC (%9.1) farkı -1.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 24.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.3
ROIC (%7.3) sermaye maliyetinin (9.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
51.57
DCF modeli 51.57 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %459.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 9.22
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %60 altında — ucuz
Sektörden %31 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %5 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
DBG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…