DBG

Hizmet

🇪🇺 Euronext

9.22

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

81/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

62/100

Dalio Risk ?

67/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+76.3%

ROIC ?

7.3%

قيمة DCF ?

51.57

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%34.7

VaR 95% ?

%3.35

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.84

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.50

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%16.5

26.02.2026 → 27.03.2026

الانحراف ?

2.01

Parametrik%3.35

Historik%2.46

Cornish-Fisher%1.36

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (9.22), TRAMA-99 çizgisi (9.52) ile yakın seviyede (%-3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 9.225

TRAMA: 9.5225

الفرق: %-3.1

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 2.7x القطاع: 6.9x

F/K 2.7x — sektör medyanının (6.9x) %60 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.23x القطاع: 1.78x

PD/DD 1.23x — sektör medyanının (1.78x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 2.2x القطاع: 2.3x

EV/EBITDA 2.2x — sektör medyanı (2.3x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.9x

Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.73x

Borç/Özkaynak 0.73x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 24.8x

Faiz karşılama 24.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

81/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+76.3%

Artı %76.3 beklenen değer (16.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 23.14 | PD/DD hedefi: 14.80 | EV/EBITDA hedefi: 9.69 | DCF hedefi: 27.67

Damodaran Değerleme

62/100

Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%7.3) – WACC (%9.1) farkı -1.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

67/100

Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 24.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%7.3

ROIC (%7.3) sermaye maliyetinin (9.1%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %9.1

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

51.57

DCF modeli 51.57 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %459.0 ucuz.

Mevcut fiyat: 9.22

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

2.7x vs 6.9x

Sektör medyanının %60 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.23x vs 1.78x

Sektörden %31 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.2x vs 2.3x

Sektörden %5 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%7.3 vs %9.1 WACC

ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

DBG — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.