DAVIDavion Healthcare Plc

🇺🇸 US

1.58

USD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

Dalio Risk ?

Piotroski ?

4/9

Бейтарап

Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)

Graham ?

Negatif HBK

Компания шығынды (EPS = -0.0504 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді

Lothien беріктік қорытындысы

42/100

Lothien Sağlamlık: Zayıf (42/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -$314,957 zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+30.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 29.31. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Lothien Sağlamlık Skoru: 25/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+49.2 artabilir (-$314,957 → -$159,859).

Деректер күні күні өлшенбеді Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні күні өлшенбеді

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

2026-10-22 → 2026-11-10

Бағалау

Әлеует?

Теңгерімдік талдау? Q2026/9

Son 5 çeyrek ardışık zarar

Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.58 USD

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %-21.2

ROE %-21.2 — теріс меншік капитал табыстылығы.

Бағалау

P/B коэффициенті 29.31x Сектор: 4.55x

PD/DD 29.31x — сектор медианасының %544 жоғары. Қымбат баланстық құн.

Қарыздылық

Ағымдағы коэффициент 1.59x

Ағымдағы коэффициент 1.59x — қысқа мерзімді борыштарды оңай жаба алады.

Борыш / Меншік капитал 0.68x

Борыш/Меншік капитал 0.68x — орташа қаржылық левередж.

Пайыз жабу коэффициенті -14.0x

Пайыз жабу -14.0x — сыни деңгей. Пайыз төлемдерінде қиындық тәуекелі бар.

Өсу

Таза пайда өсімі (ж/ж) %+30.5

Шығын %30.5 азайды — жақсару жалғасуда.

Ұпай түсіндірмелері

Lothien сенімділігі

Әлсіз сенімділік (25/100). Баға көрсеткіштері және/немесе борыш профилі қолайсыз; сақ болу қажет.

Әлеует

Минус %36.0 күтілетін құн (1.12) ағымдағы бағамен салыстыру. 1/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %48.

Құрамдас бөліктер: P/B мақсаты: 0.44

Дамодаран бағасы

Төмен Дамодаран балы (3/100). ROIC (%-39.9) капитал құнынан төмен. DCF талдауы ағымдағы бағаны қолдамайды.

Өте әлсіз

Далио тәуекел талдауы

Орташа борыш тәуекелі (62/100). Пайыз жабу коэффициенті -14.0x — әлсіз, сынғыш.

Левередж: 83/100 | Борыш қызметі: 79/100 | Сапа: 33/100

ROIC - Капитал табыстылығы

%-39.9

ROIC (%-39.9) капитал құнының (15.6%) төмен → құнды жояды.

WACC: %15.6

Борыш циклі фазасы

Тарылу

Жоғары борыш қызметі + түсіп жатқан кірістер. Баланс қысым астында.

Piotroski F-Score

4/9

Бейтарап

Грэм ішкі құны

—

Компания шығынды (EPS = -0.0504 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді

⚖️ Сектор салыстыруы

P/B коэффициенті

29.31x vs 4.55x

Секторға қарай %544 қымбатырақ (баланстық құн бойынша)

ROIC vs WACC

%-39.9 vs %15.6 WACC

ROIC 55.5 б.п. капитал құнынан төмен

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA жанында

Баға (1.58), TRAMA-99 сызығы (1.58) жақын деңгейде (%+0.0). Маңызды шешім аймағы — бұзылу бағыты трендті анықтайды.

Баға:: 1.58

TRAMA: 1.58

Айырмашылық: %+0.0

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

DAVI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.