/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-40.0%
ROIC ?
19.8%
DCF Мәні ?
643.26
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1160
2021-12-24 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%49.6
VaR 95% ?
%4.86
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.99
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.08
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%29.9
18.11.2025 → 23.01.2026
Асимметрия ?
0.88
Parametrik%4.86
Historik%4.27
Cornish-Fisher%3.89
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (4521.50), TRAMA-99 çizgisinin %10.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 4521.5
TRAMA: 4086.2573
Айырмашылық: %+10.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
23.6x
Сектор: 19.1x
F/K 23.6x — sektör medyanının (19.1x) %23 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
14.58x
Сектор: 4.79x
PD/DD 14.58x — sektör medyanının %204 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.7x
Сектор: 8.5x
EV/EBITDA 16.7x — sektör medyanının (8.5x) %96 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3150.6x
Faiz karşılama 3150.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-40.0%
Eksi %40.0 beklenen değer (2712.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3666.35 | PD/DD hedefi: 1714.54 | EV/EBITDA hedefi: 2310.08 | DCF hedefi: 1130.38
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 3150.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 58/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.8
ROIC (%19.8) sermaye maliyetini hafifçe (2.6 puan) aşıyor.
WACC: %17.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
643.26
DCF (643.26) güncel fiyatın %85.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4521.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
23.6x
vs 19.1x
Sektör medyanının %23 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
14.58x
vs 4.79x
Sektörden %204 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.7x
vs 8.5x
Sektörden %96 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.8
vs %17.2 WACC
ROIC 2.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
DATAPATTNS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.