/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$33.4
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-42.3%
ROIC ?
8.3%
قيمة DCF ?
133.90
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
1440
2020-12-09 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%46.6
VaR 95% ?
%4.82
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.82
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.56
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%48.0
06.10.2025 → 27.03.2026
الانحراف ?
-0.49
Parametrik%4.82
Historik%4.53
Cornish-Fisher%4.87
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (231.37), TRAMA-99 çizgisinin %14.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 231.37
TRAMA: 201.9141
الفرق: %+14.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%4.6
Net kâr marjı %4.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.3
ROE %6.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.6
FAVÖK marjı %11.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%50.6
Hasılat başına brüt kâr %50.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
99.8x
القطاع: 36.7x
F/K 99.8x — sektör medyanının (36.7x) %172 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
9.06x
القطاع: 4.59x
PD/DD 9.06x — sektör medyanının %97 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
55.9x
القطاع: 20.3x
EV/EBITDA 55.9x — sektör medyanının (20.3x) %176 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.43x
Cari oran 1.43x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.6x
Faiz karşılama 7.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+33.1
Hasılat yıllık %33.1 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-4.7
Net kâr yıllık %-4.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 203.0M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 64.0M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-42.3%
Eksi %42.3 beklenen değer (130.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 73.63 | PD/DD hedefi: 116.41 | EV/EBITDA hedefi: 82.03 | DCF hedefi: 133.90
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 7.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 62/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.3
ROIC (%8.3) sermaye maliyetini hafifçe (0.2 puan) aşıyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
133.90
DCF (133.90) güncel fiyatın %40.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 226.02
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$33.4
Güncel fiyat Graham değerinin %85.2 üzerinde ($33.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
99.8x
vs 36.7x
Sektör medyanının %172 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.06x
vs 4.59x
Sektörden %97 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
55.9x
vs 20.3x
Sektörden %176 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.3
vs %8.1 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.3
vs %11.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DASH — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.