/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$33.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-42.3%
ROIC ?
8.3%
DCF Değer ?
133.90
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
1440
2020-12-09 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%46.6
VaR 95% ?
%4.82
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.82
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.56
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%48.0
06.10.2025 → 27.03.2026
Çarpıklık ?
-0.48
Parametrik%4.82
Historik%4.53
Cornish-Fisher%4.87
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (226.24), TRAMA-99 çizgisinin %12.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 226.24
TRAMA: 201.7802
Fark: %+12.1
Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.6
Net kâr marjı %4.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.3
ROE %6.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.6
FAVÖK marjı %11.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%50.6
Hasılat başına brüt kâr %50.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
99.8x
Sektör: 36.7x
F/K 99.8x — sektör medyanının (36.7x) %172 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
9.06x
Sektör: 4.59x
PD/DD 9.06x — sektör medyanının %97 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
55.9x
Sektör: 20.3x
EV/EBITDA 55.9x — sektör medyanının (20.3x) %176 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.43x
Cari oran 1.43x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.6x
Faiz karşılama 7.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+33.1
Hasılat yıllık %33.1 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-4.7
Net kâr yıllık %-4.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 203.0M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 64.0M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-42.3%
Eksi %42.3 beklenen değer (130.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 73.63 | PD/DD hedefi: 116.41 | EV/EBITDA hedefi: 82.03 | DCF hedefi: 133.90
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 7.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 62/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.3
ROIC (%8.3) sermaye maliyetini hafifçe (0.2 puan) aşıyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
133.90
DCF (133.90) güncel fiyatın %40.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 226.02
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$33.4
Güncel fiyat Graham değerinin %85.2 üzerinde ($33.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
99.8x
vs 36.7x
Sektör medyanının %172 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.06x
vs 4.59x
Sektörden %97 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
55.9x
vs 20.3x
Sektörden %176 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.3
vs %8.1 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.3
vs %11.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DASH — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.