DALBHARATDalmia Bharat Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
1684.40
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
58/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
35/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (35/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-51.4 geriledi (₹3.9B → ₹1.9B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-52.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %62.3 → %68.4 (+6.1 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 34.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+27.3 artabilir (₹1.9B → ₹2.4B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.5
VaR 95% ?
%3.05
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.27
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.92
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.0
17.10.2025 → 08.10.2026
Асимметрия ?
0.04
Parametrik%3.05
Historik%2.84
Cornish-Fisher%2.97
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+40.4%
ROIC ?
5.4%
Значение DCF ?
673.58
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-51.4 düşerek 1.9B INR oldu
Yıllık net kâr %-52.2 geriledi
Hasılat çeyreklik %-8.4 düştü (38.9B INR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %68.4
Brüt marj değişimi: %+6.1 puan
Net kâr marjı düşük: %4.8
FAVÖK çeyreklik %-18.7 düştü (7.6B INR)
FAVÖK marjı: %19.6
İşletme kârı pozitif: 4.4B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.2x (Faiz: 1.5B INR)
Ödenmiş sermaye: 187.6M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1844.10 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %4.8
Net kâr marjı %4.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -4.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.9
ROE %3.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %19.6
FAVÖK marjı %19.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %68.4
Hasılat başına brüt kâr %68.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 34.0x Сектор: 37.5x
F/K 34.0x — sektör medyanına (37.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.76x Сектор: 4.71x
PD/DD 1.76x — sektör medyanının (4.71x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 11.8x Сектор: 22.1x
EV/EBITDA 11.8x — sektör medyanının (22.1x) %47 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.55x
Cari oran 1.55x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.41x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 6.5x
Faiz karşılama 6.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+7.0
Hasılat yıllık %7.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-52.2
Net kâr yıllık %-52.2 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+40.4%
Artı %40.4 beklenen değer (2364.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1873.84 | PD/DD hedefi: 4576.76 | EV/EBITDA hedefi: 3150.76 | DCF hedefi: 673.58
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 6.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.4
ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin (13.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
673.58
DCF (673.58) güncel fiyatın %60.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1684.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
34.0x vs 37.5x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.76x vs 4.71x
Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.8x vs 22.1x
Sektörden %47 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.4 vs %13.8 WACC
ROIC 8.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.1 vs %21.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1684.40), TRAMA-99 çizgisinin %8.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1684.40
TRAMA: 1844.10
Разница: %-8.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
DALBHARAT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.