/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+61.0%
ROIC ?
6.0%
DCF Мәні ?
1,056.87
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1900
2018-12-21 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%26.9
VaR 95% ?
%2.86
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.02
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.86
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%35.0
17.09.2025 → 11.06.2026
Асимметрия ?
-0.06
Parametrik%2.86
Historik%2.66
Cornish-Fisher%2.83
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1856.20), TRAMA-99 çizgisi (1874.99) ile yakın seviyede (%-1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 1856.199951171875
TRAMA: 1874.9898
Айырмашылық: %-1.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
9.3x
Сектор: 14.8x
F/K 9.3x — sektör medyanının (14.8x) %37 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.94x
Сектор: 4.79x
PD/DD 1.94x — sektör medyanının (4.79x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.2x
Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 3.2x — sektör medyanının (7.8x) %59 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.41x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
17.1x
Faiz karşılama 17.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+61.0%
Artı %61.0 beklenen değer (2988.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2961.23 | PD/DD hedefi: 4830.20 | EV/EBITDA hedefi: 4484.24 | DCF hedefi: 1056.87
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%6.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 17.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.0
ROIC (%6.0) sermaye maliyetinin (14.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,056.87
DCF (1056.87) güncel fiyatın %43.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1856.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
9.3x
vs 14.8x
Sektör medyanının %37 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.94x
vs 4.79x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.2x
vs 7.8x
Sektörden %59 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.0
vs %14.2 WACC
ROIC 8.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
DALBHARAT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.