DABURDabur India Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
385.00
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
57/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹5.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+60.3 arttı (₹3.7B → ₹5.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+23.9 arttı (₹30.4B → ₹37.6B). Talep güçlü.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.7. Her 100₹ satıştan 16₹ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+43.7 arttı (₹6.4B → ₹9.1B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 33.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.98. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 21.5. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.3
VaR 95% ?
%2.49
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.49
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.36
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.3
22.01.2026 → 09.09.2026
Асимметрия ?
0.12
Parametrik%2.49
Historik%2.50
Cornish-Fisher%2.40
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-9.7%
ROIC ?
13.2%
Значение DCF ?
94.94
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+60.3 artarak 5.9B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+15.0
Hasılat çeyreklik %+23.9 büyüdü (37.6B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %47.3
Net kâr marjı yüksek: %15.7
FAVÖK çeyreklik %+43.7 büyüdü (9.1B INR)
FAVÖK marjı: %24.3
İşletme kârı pozitif: 6.2B INR
İşletme kârı büyüme: %+82.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 24.9x (Faiz: 366.3M INR)
Ödenmiş sermaye: 1.8B INR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 434.78 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %15.7
Net kâr marjı %15.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.7
ROE %13.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %24.3
FAVÖK marjı %24.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %47.3
Hasılat başına brüt kâr %47.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 33.7x Сектор: 36.1x
F/K 33.7x — sektör medyanına (36.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 5.98x Сектор: 4.71x
PD/DD 5.98x — sektör medyanının (4.71x) %27 üzerinde.
EV/EBITDA 21.5x Сектор: 24.2x
EV/EBITDA 21.5x — sektör medyanı (24.2x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.70x
Cari oran 1.70x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 22.6x
Faiz karşılama 22.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+10.6
Hasılat yıllık %10.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+15.0
Net kâr yıllık %15.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-9.7%
Eksi %9.7 beklenen değer (347.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 421.04 | PD/DD hedefi: 317.86 | EV/EBITDA hedefi: 432.88 | DCF hedefi: 96.25
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%13.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 22.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.2
ROIC (%13.2) sermaye maliyetinin (16.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
94.94
DCF (94.94) güncel fiyatın %75.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 385.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
33.7x vs 36.1x
Sektör medyanının %7 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.98x vs 4.71x
Sektörden %27 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.5x vs 24.2x
Sektörden %11 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.2 vs %16.0 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.8 vs %23.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (385.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 385.00
TRAMA: 434.78
Разница: %-11.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
DABUR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.