/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹120.0
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-19.2%
ROIC ?
11.1%
DCF Мәні ?
78.93
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6001
2002-07-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%22.9
VaR 95% ?
%2.48
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.47
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.31
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%31.1
04.09.2025 → 31.08.2026
Асимметрия ?
0.18
Parametrik%2.48
Historik%2.49
Cornish-Fisher%2.36
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (381.00), TRAMA-99 çizgisinin %18.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 381.0
TRAMA: 464.8386
Айырмашылық: %-18.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%12.1
Net kâr marjı %12.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -3.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.4
ROE %8.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.9
FAVÖK marjı %20.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%48.3
Hasılat başına brüt kâr %48.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Бағалау
F/K Oranı
35.1x
Сектор: 33.3x
F/K 35.1x — sektör medyanının (33.3x) %6 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
5.92x
Сектор: 4.79x
PD/DD 5.92x — sektör medyanının (4.79x) %24 üzerinde.
EV/EBITDA
23.9x
Сектор: 20.4x
EV/EBITDA 23.9x — sektör medyanının (20.4x) %17 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.70x
Cari oran 1.70x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
19.8x
Faiz karşılama 19.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.3
Hasılat yıllık %7.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+15.1
Net kâr yıllık %15.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-19.2%
Eksi %19.2 beklenen değer (307.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 343.86 | PD/DD hedefi: 318.92 | EV/EBITDA hedefi: 325.54 | DCF hedefi: 95.25
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%11.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 19.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.1
ROIC (%11.1) sermaye maliyetinin (16.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
78.93
DCF (78.93) güncel fiyatın %79.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 381.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹120.0
Graham içsel değer: ₹120.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
35.1x
vs 33.3x
Sektör medyanının %6 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.92x
vs 4.79x
Sektörden %24 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.9x
vs 20.4x
Sektörden %17 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.1
vs %16.0 WACC
ROIC 4.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.7
vs %22.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
DABUR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.