/
Войти
CYRE3Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações
🇧🇷 Brezilya Borsası
32.20
BRL
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
62/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
R$61.8
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
87/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (87/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R$452M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+52.2 arttı (R$297M → R$452M). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+22.5 arttı (R$2.0B → R$2.5B). Talep güçlü.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %18.2. Her 100R$ satıştan 18R$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.77x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.37x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %27. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+25.7 arttı (R$654M → R$822M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 6.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+17.1 artabilir (R$452M → R$529M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%50.2
VaR 95% ?
%5.11
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.27
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.98
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%48.2
04.12.2025 → 05.06.2026
Асимметрия ?
-0.23
Parametrik%5.11
Historik%4.61
Cornish-Fisher%4.74
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+16.5%
ROIC ?
6.8%
Значение DCF ?
1.01
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+52.2 artarak 451.6M BRL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+16.4
Hasılat çeyreklik %+22.5 büyüdü (2.5B BRL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+17.7)
Brüt kâr marjı: %34.4
Brüt marj değişimi: %+1.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %18.2
FAVÖK çeyreklik %+25.7 büyüdü (822.3M BRL)
FAVÖK marjı güçlü: %33.1
Toplam borç: 8.9B BRL
Net borç hasılatın üzerinde: 8.6B BRL
Borç/Özkaynak oranı: 0.79x
Cari oran güçlü: 3.37x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+18.5 arttı → 230.7M BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 208.9M BRL
Serbest nakit akışı pozitif: 122.2M BRL
ROE düşük: %4.0
ROA düşük: %1.6
Toplam varlıklar: 27.7B BRL (%+3.8)
Özkaynak %+5.2 arttı → 11.2B BRL
İşletme kârı pozitif: 385.0M BRL
İşletme kârı büyüme: %+66.3
Faiz karşılama oranı: 2.8x (Faiz: 295.9M BRL)
Ödenmiş sermaye: 366.3M BRL
Net işletme sermayesi pozitif: 11.2B BRL
CAPEX: 86.7M BRL (Hasılatın %3.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+22.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 26.29 BRL
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%18.2
Net kâr marjı %18.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.7
ROE %18.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%33.1
FAVÖK marjı %33.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%34.4
Hasılat başına brüt kâr %34.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
5.8x
Сектор: 15.3x
F/K 5.8x — sektör medyanının (15.3x) %62 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.06x
Сектор: 2.02x
PD/DD 1.06x — sektör medyanının (2.02x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.0x
Сектор: 8.2x
EV/EBITDA 6.0x — sektör medyanı (8.2x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
3.37x
Cari oran 3.37x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.79x
Borç/Özkaynak 0.79x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.4x
Faiz karşılama 4.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.7
Hasılat yıllık %17.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+16.4
Net kâr yıllık %16.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 589.4M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 312.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+16.5%
Artı %16.5 beklenen değer (37.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 64.38 | EV/EBITDA hedefi: 44.15 | DCF hedefi: 8.07
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 4.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.8
ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin (13.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.01
DCF (1.01) güncel fiyatın %96.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 32.29
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
R$61.8
Graham içsel değer: R$61.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.8x
vs 15.3x
Sektör medyanının %62 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.06x
vs 2.02x
Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.0x
vs 8.2x
Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.8
vs %13.5 WACC
ROIC 6.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.7
vs %34.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (32.20), TRAMA-99 çizgisinin %22.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 32.20
TRAMA: 26.29
Разница: %+22.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
CYRE3 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.